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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 069.00 | 86 215.00 | 18 854.00 | 105 069.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 173 247.00 | 92 393.00 | 80 854.00 | 173 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
072 Créances – Autres | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
084 Disponibilités | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
110 Total général Actif | 211 410.00 | 92 393.00 | 119 018.00 | 211 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 558.00 | 153 889.00 | | 161 558.00 |
230 Autres produits | 331.00 | 841.00 | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 889.00 | 154 730.00 | | 161 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 340.00 | 72 149.00 | | 83 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -947.00 | -370.00 | | -947.00 |
242 Autres charges externes. | 32 569.00 | 34 571.00 | | 32 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 329.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 077.00 | 22 029.00 | | 25 077.00 |
252 Charges sociales | 6 801.00 | 6 331.00 | | 6 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 833.00 | 9 091.00 | | 8 833.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 52.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 274.00 | 145 182.00 | | 157 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 615.00 | 9 548.00 | | 4 615.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 648.00 | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 928.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 630.00 | 7 972.00 | | 3 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 873.00 | | | 168 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |