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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 615.00 | 68 291.00 | 26 324.00 | 94 615.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 827.00 | 74 469.00 | 88 359.00 | 162 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
072 Créances – Autres | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
084 Disponibilités | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
110 Total général Actif | 217 675.00 | 74 469.00 | 143 207.00 | 217 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 405.00 | 139 106.00 | | 125 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 133.00 | 1 944.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 537.00 | 141 050.00 | | 128 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 290.00 | 65 753.00 | | 60 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -309.00 | -66.00 | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 30 955.00 | 31 344.00 | | 30 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 312.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 584.00 | 13 074.00 | | 18 584.00 |
252 Charges sociales | 5 275.00 | 2 493.00 | | 5 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 103.00 | 12 387.00 | | 11 103.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 115.00 | 126 299.00 | | 127 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 422.00 | 14 751.00 | | 1 422.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 1 292.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 984.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 287.00 | 12 475.00 | | 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 323.00 | | | 161 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |