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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 462.00 | 6 164.00 | 297.00 | 6 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 208.00 | 7 202.00 | 2 006.00 | 9 208.00 |
AP Constructions | 73 019.00 | 53 508.00 | 19 512.00 | 73 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 557.00 | 75 110.00 | 7 447.00 | 82 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 323.00 | 147 946.00 | 32 377.00 | 180 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 723.00 | | 248 723.00 | 248 723.00 |
BN En cours de production de biens | 251 761.00 | | 251 761.00 | 251 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 719.00 | | 134 719.00 | 134 719.00 |
BZ Autres créances | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 589.00 | | 668 589.00 | 668 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 912.00 | 147 946.00 | 700 966.00 | 848 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 106 410.00 | | | 106 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 455.00 | | | -9 455.00 |
DL TOTAL (I) | 131 055.00 | | | 131 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 912.00 | | | 147 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 893.00 | | | 148 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 843.00 | | | 133 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 327.00 | | | 127 327.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 910.00 | | | 569 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 966.00 | | | 700 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 560.00 | | | 561 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 883.00 | | | 132 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 766.00 | | 977 766.00 | 977 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 766.00 | | 977 766.00 | 977 766.00 |
FM Production stockée | | | -5 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 840.00 | | | 977 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 295.00 | | | 987 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 455.00 | | | -9 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 020.00 | | 2 459.00 | 182 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 157.00 | 180 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 157.00 | 161 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 211.00 | | 2 459.00 | 13 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 695.00 | | | 165 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 521.00 | 10 582.00 | 4 157.00 | 141 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 686.00 | | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 840.00 | 9 896.00 | 4 157.00 | 128 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 719.00 | | | 134 719.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 499.00 | 134 499.00 | | 134 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VI Groupe et associés | 148 893.00 | 148 893.00 | | 148 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 605.00 | 167 105.00 | 2 500.00 | 169 605.00 |
VW T.V.A. | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 560.00 | 561 560.00 | | 561 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
ST Autres comptes | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
YT Sous‐traitance | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 714.00 | | | 138 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 338.00 | | | 279 338.00 |