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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AP Constructions | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 6 462.00 | 1 124.00 | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 412.00 | 65 449.00 | 5 962.00 | 71 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 567.00 | 152 366.00 | 10 201.00 | 162 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 421.00 | | 357 421.00 | 357 421.00 |
BN En cours de production de biens | 163 792.00 | | 163 792.00 | 163 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 115.00 | 659.00 | 186 456.00 | 187 115.00 |
BZ Autres créances | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
CF Disponibilités | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 814.00 | 659.00 | 788 155.00 | 788 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 381.00 | 153 025.00 | 798 356.00 | 951 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 111 093.00 | | | 111 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
DL TOTAL (I) | 180 378.00 | | | 180 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 987.00 | | | 241 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 779.00 | | | 208 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
EA Autres dettes | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 978.00 | | | 617 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 356.00 | | | 798 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 978.00 | | | 617 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 758.00 | | | 99 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 921.00 | | 4 297.00 | 174 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 652.00 | 162 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 486.00 | 7 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 166.00 | 152 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 886.00 | | 4 297.00 | 162 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 775.00 | 6 242.00 | 16 652.00 | 162 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 921.00 | | 1 486.00 | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 855.00 | 6 242.00 | 15 166.00 | 153 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 659.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 779.00 | 208 779.00 | | 208 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 324.00 | 186 324.00 | | 186 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
VI Groupe et associés | 241 987.00 | 241 987.00 | | 241 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 471.00 | 242 971.00 | 2 500.00 | 245 471.00 |
VW T.V.A. | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 978.00 | 617 978.00 | | 617 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
ST Autres comptes | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
YT Sous‐traitance | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 970.00 | | | 144 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 559.00 | | | 420 559.00 |