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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AP Constructions | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 572.00 | 7 103.00 | 2 469.00 | 9 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 949.00 | 61 902.00 | 5 046.00 | 66 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 398.00 | 148 760.00 | 10 637.00 | 159 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 217.00 | | 368 217.00 | 368 217.00 |
BN En cours de production de biens | 99 288.00 | | 99 288.00 | 99 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 655.00 | 659.00 | 153 995.00 | 154 655.00 |
BZ Autres créances | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CF Disponibilités | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 346.00 | 659.00 | 676 687.00 | 677 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 744.00 | 149 420.00 | 687 324.00 | 836 744.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 146 278.00 | | | 146 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 942.00 | | | -66 942.00 |
DL TOTAL (I) | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 881.00 | | | 189 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 905.00 | | | 190 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
EA Autres dettes | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 888.00 | | | 573 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 324.00 | | | 687 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 888.00 | | | 493 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 567.00 | | 2 588.00 | 162 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 757.00 | 159 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 6 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 149 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 017.00 | | 2 580.00 | 152 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | 8.00 | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 366.00 | 1 557.00 | 5 162.00 | 152 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | 699.00 | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 931.00 | 1 557.00 | 4 463.00 | 144 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 905.00 | 190 905.00 | | 190 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 881.00 | 189 881.00 | | 189 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 679.00 | 189 179.00 | 2 500.00 | 191 679.00 |
VW T.V.A. | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 888.00 | 493 888.00 | 80 000.00 | 573 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
ST Autres comptes | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
YT Sous‐traitance | 156 760.00 | | | 156 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 849.00 | | | 123 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 115.00 | | | 394 115.00 |