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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 2 092.00 | 367.00 | 2 459.00 |
AP Constructions | 73 019.00 | 63 234.00 | 9 786.00 | 73 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 718.00 | 6 256.00 | 1 462.00 | 7 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 606.00 | 78 293.00 | 3 313.00 | 81 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 379.00 | 156 337.00 | 18 043.00 | 174 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 920.00 | | 269 920.00 | 269 920.00 |
BN En cours de production de biens | 246 398.00 | | 246 398.00 | 246 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 334.00 | | 94 334.00 | 94 334.00 |
BZ Autres créances | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CF Disponibilités | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 481.00 | | 683 481.00 | 683 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 860.00 | 156 337.00 | 701 523.00 | 857 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
DL TOTAL (I) | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 327.00 | | | 258 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 661.00 | | | 199 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
EA Autres dettes | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 978.00 | | | 556 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 523.00 | | | 701 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 978.00 | | | 556 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 400.00 | | 4 295.00 | 180 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 315.00 | 174 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 749.00 | 8 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 566.00 | 162 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 615.00 | | 4 295.00 | 161 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 553.00 | 8 099.00 | 10 315.00 | 158 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | 884.00 | 6 749.00 | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 133.00 | 7 215.00 | 3 566.00 | 144 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 661.00 | 199 661.00 | | 199 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VI Groupe et associés | 258 327.00 | 258 327.00 | | 258 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 237.00 | 133 737.00 | 2 500.00 | 136 237.00 |
VW T.V.A. | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 978.00 | 556 978.00 | | 556 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
ST Autres comptes | 95 782.00 | | | 95 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
YT Sous‐traitance | 114 446.00 | | | 114 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 107.00 | | | 142 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 953.00 | | | 387 953.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |