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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 462.00 | 6 397.00 | 64.00 | 6 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 208.00 | 8 022.00 | 1 186.00 | 9 208.00 |
AP Constructions | 73 019.00 | 58 371.00 | 14 649.00 | 73 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 634.00 | 79 801.00 | 2 833.00 | 82 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 400.00 | 158 553.00 | 21 847.00 | 180 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 510.00 | | 252 510.00 | 252 510.00 |
BN En cours de production de biens | 249 730.00 | | 249 730.00 | 249 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 369.00 | | 184 369.00 | 184 369.00 |
BZ Autres créances | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
CF Disponibilités | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 516.00 | | 766 516.00 | 766 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 916.00 | 158 553.00 | 788 363.00 | 946 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 436.00 | | | 325 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 549.00 | | | 159 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
EA Autres dettes | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 594.00 | | | 654 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 363.00 | | | 788 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 169.00 | | | 645 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 323.00 | | 217.00 | 180 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 180 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 161 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 538.00 | | 217.00 | 161 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 946.00 | 10 747.00 | 140.00 | 147 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | 1 053.00 | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 580.00 | 9 694.00 | 140.00 | 134 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 549.00 | 159 549.00 | | 159 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 369.00 | | | 184 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 325 436.00 | 325 436.00 | | 325 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 947.00 | 229 447.00 | 2 500.00 | 231 947.00 |
VW T.V.A. | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 169.00 | 645 169.00 | | 645 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
ST Autres comptes | 112 842.00 | | | 112 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
YT Sous‐traitance | 114 828.00 | | | 114 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 314.00 | | | 175 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 465.00 | | | 336 465.00 |