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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AP Constructions | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 899.00 | 6 040.00 | 1 860.00 | 7 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 612.00 | 60 341.00 | 8 271.00 | 68 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 389.00 | 146 136.00 | 13 253.00 | 159 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 728.00 | | 341 728.00 | 341 728.00 |
BN En cours de production de biens | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 226.00 | 659.00 | 93 567.00 | 94 226.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CF Disponibilités | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 038.00 | 659.00 | 541 379.00 | 542 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 428.00 | 146 795.00 | 554 632.00 | 701 428.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
DL TOTAL (I) | 130 223.00 | | | 130 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 496.00 | | | 154 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 094.00 | | | 131 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
EA Autres dettes | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 410.00 | | | 424 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 632.00 | | | 554 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 410.00 | | | 344 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 398.00 | | 4 141.00 | 159 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 159 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 149 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 540.00 | | 4 141.00 | 149 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 760.00 | 1 525.00 | 4 149.00 | 148 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 025.00 | 1 525.00 | 4 149.00 | 142 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 094.00 | 131 094.00 | | 131 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 435.00 | 93 435.00 | | 93 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 496.00 | 154 496.00 | | 154 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 283.00 | 112 783.00 | 2 500.00 | 115 283.00 |
VW T.V.A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 410.00 | 344 410.00 | 80 000.00 | 424 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
ST Autres comptes | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
YT Sous‐traitance | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 923.00 | | | 103 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 386.00 | | | 77 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 613.00 | | | 255 613.00 |