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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 410.00 | 822 541.00 | 72 869.00 | 895 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 595.00 | | 69 595.00 | 69 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 262 250.00 | 117 119 786.00 | 142 464.00 | 117 262 250.00 |
BZ Autres créances | 11 094 975.00 | | 11 094 975.00 | 11 094 975.00 |
CF Disponibilités | 4 085 847.00 | | 4 085 847.00 | 4 085 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 214.00 | | 147 214.00 | 147 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 328 036.00 | | 15 328 036.00 | 15 328 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 590 285.00 | 117 119 786.00 | 15 470 500.00 | 132 590 285.00 |
CU Autres participations | 115 745 065.00 | 115 745 065.00 | | 115 745 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 063 570.00 | 92 063 570.00 | | 92 063 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DH Report à nouveau | -104 938 717.00 | -102 228 154.00 | | -104 938 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 725.00 | -2 710 563.00 | | -2 005 725.00 |
DL TOTAL (I) | -14 718 332.00 | -12 712 607.00 | | -14 718 332.00 |
DP Provisions pour risques | 10 423 787.00 | 8 810 554.00 | | 10 423 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 437.00 | 124 061.00 | | 224 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 648 224.00 | 8 934 614.00 | | 10 648 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 048.00 | 8 982 465.00 | | 3 514 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902 443.00 | 333 300.00 | | 4 902 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271 712.00 | 2 313 530.00 | | 7 271 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478 405.00 | 1 464 242.00 | | 2 478 405.00 |
EA Autres dettes | 1 373 999.00 | 34 960.00 | | 1 373 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 540 607.00 | 13 128 498.00 | | 19 540 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 470 500.00 | 9 350 505.00 | | 15 470 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 378 968.00 | 12 992 074.00 | | 19 378 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 514 048.00 | 8 982 465.00 | | 3 514 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 828 507.00 | 1 019 908.00 | 45 848 416.00 | 44 828 507.00 |
FG Production vendue services | 4 411 117.00 | | 4 411 117.00 | 4 411 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 239 625.00 | 1 019 908.00 | 50 259 533.00 | 49 239 625.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 259 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 319 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 443 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -48.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 257 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 083 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 643 801.00 | 700 164.00 | | 643 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 801.00 | 700 164.00 | | 643 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 651.00 | 700 826.00 | | 565 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 651.00 | 702 172.00 | | 565 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 149.00 | -2 008.00 | | 78 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 903 285.00 | 32 936 592.00 | | 50 903 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 909 010.00 | 35 647 155.00 | | 52 909 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 005 725.00 | -2 710 563.00 | | -2 005 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 259 492.00 | | 2 758.00 | 117 259 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 814 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 262 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 179.00 | | | 552 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 652.00 | | 2 758.00 | 892 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 814 660.00 | | | 115 814 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 256.00 | 101 464.00 | | 828 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 077.00 | 101 464.00 | | 721 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 934 614.00 | 2 357 410.00 | 643 801.00 | 8 934 614.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 190 065.00 | | | 116 190 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 124 680.00 | 2 357 410.00 | 643 801.00 | 125 124 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 376.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 257 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 643 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 271 712.00 | 7 271 712.00 | | 7 271 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402 749.00 | 1 241 110.00 | 161 639.00 | 1 402 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 042.00 | 436 042.00 | | 436 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 999.00 | 1 373 999.00 | | 1 373 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748 181.00 | | | 748 181.00 |
VB T. V. A. | 190 863.00 | | | 190 863.00 |
VC Groupe et associés | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514 048.00 | 3 514 048.00 | | 3 514 048.00 |
VI Groupe et associés | 4 902 443.00 | 4 902 443.00 | | 4 902 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 300.00 | | | 333 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704 775.00 | | | 9 704 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 214.00 | | | 147 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 311 784.00 | 10 908 889.00 | 402 895.00 | 11 311 784.00 |
VW T.V.A. | 501 602.00 | 501 602.00 | | 501 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 540 607.00 | 19 378 968.00 | 161 639.00 | 19 540 607.00 |