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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 715.00 | 828 919.00 | 42 796.00 | 871 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 745 065.00 | 123 745 065.00 | | 123 745 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 595.00 | | 69 595.00 | 69 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 253 765.00 | 125 126 163.00 | 127 602.00 | 125 253 765.00 |
BZ Autres créances | 3 936 266.00 | | 3 936 266.00 | 3 936 266.00 |
CF Disponibilités | 5 735 489.00 | | 5 735 489.00 | 5 735 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 534.00 | | 216 534.00 | 216 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 290.00 | | 9 888 290.00 | 9 888 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 142 055.00 | 125 126 163.00 | 10 015 891.00 | 135 142 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 063 570.00 | 105 063 570.00 | | 105 063 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DH Report à nouveau | -104 104 284.00 | -106 944 442.00 | | -104 104 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 718.00 | 2 840 158.00 | | 1 776 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 545.00 | 1 121 827.00 | | 2 898 545.00 |
DP Provisions pour risques | 796 750.00 | 999 543.00 | | 796 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 611.00 | 237 261.00 | | 214 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 361.00 | 1 236 804.00 | | 1 011 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 274.00 | 436 186.00 | | 425 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760 528.00 | 3 493 584.00 | | 3 760 528.00 |
EA Autres dettes | 1 920 183.00 | 976 730.00 | | 1 920 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 105 985.00 | 4 906 500.00 | | 6 105 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 891.00 | 7 265 131.00 | | 10 015 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 085.00 | 4 906 500.00 | | 6 105 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 978 875.00 | 3 171 893.00 | 87 150 768.00 | 83 978 875.00 |
FG Production vendue services | 6 438 358.00 | | 6 438 358.00 | 6 438 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 417 233.00 | 3 171 893.00 | 93 589 126.00 | 90 417 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 611 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 643 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 156 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 793.00 | 148 243.00 | | 202 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 793.00 | 148 243.00 | | 202 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 793.00 | 148 243.00 | | 202 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 817 925.00 | 126 296 216.00 | | 93 817 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 041 206.00 | 123 456 058.00 | | 92 041 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 718.00 | 2 840 158.00 | | 1 776 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 221 528.00 | | 32 237.00 | 125 221 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 814 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 253 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 179.00 | | | 552 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 689.00 | | 32 237.00 | 854 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 814 660.00 | | | 123 814 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 139.00 | 26 960.00 | | 909 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 959.00 | 26 960.00 | | 801 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 236 804.00 | | 225 443.00 | 1 236 804.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 190 065.00 | | | 124 190 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 426 869.00 | | 225 443.00 | 125 426 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 202 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 274.00 | 425 274.00 | | 425 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 372.00 | 595 372.00 | | 595 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 531.00 | 825 531.00 | | 825 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 183.00 | 1 920 183.00 | | 1 920 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 072.00 | 135 072.00 | | 135 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287 501.00 | 287 501.00 | | 287 501.00 |
VB T. V. A. | 95 255.00 | 95 255.00 | | 95 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 514.00 | 188 514.00 | | 188 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418 439.00 | 3 418 439.00 | | 3 418 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 534.00 | 216 534.00 | | 216 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 396.00 | 4 222 396.00 | | 4 222 396.00 |
VW T.V.A. | 2 046 794.00 | 2 046 791.00 | | 2 046 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 105 985.00 | 6 105 985.00 | | 6 105 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |