| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 689.00 | 801 959.00 | 52 730.00 | 854 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 595.00 | | 69 595.00 | 69 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 221 528.00 | 125 099 204.00 | 122 325.00 | 125 221 528.00 |
BZ Autres créances | 2 896 227.00 | | 2 896 227.00 | 2 896 227.00 |
CF Disponibilités | 3 769 338.00 | | 3 769 338.00 | 3 769 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 242.00 | | 477 242.00 | 477 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 142 806.00 | | 7 142 806.00 | 7 142 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 364 335.00 | 125 099 204.00 | 7 265 131.00 | 132 364 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
CU Autres participations | 123 745 065.00 | 123 745 065.00 | | 123 745 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 063 570.00 | 92 063 570.00 | | 105 063 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DH Report à nouveau | -106 944 442.00 | -104 938 717.00 | | -106 944 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840 158.00 | -2 005 725.00 | | 2 840 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 827.00 | -14 718 332.00 | | 1 121 827.00 |
DP Provisions pour risques | 999 543.00 | 10 423 787.00 | | 999 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 261.00 | 224 437.00 | | 237 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236 804.00 | 10 648 224.00 | | 1 236 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 514 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 902 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 186.00 | 7 271 712.00 | | 436 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 493 584.00 | 2 478 405.00 | | 3 493 584.00 |
EA Autres dettes | 976 730.00 | 1 373 999.00 | | 976 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 906 500.00 | 19 540 607.00 | | 4 906 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 131.00 | 15 470 500.00 | | 7 265 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 906 500.00 | 19 378 968.00 | | 4 906 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 514 048.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 371 466.00 | 2 307 644.00 | 108 679 110.00 | 106 371 466.00 |
FG Production vendue services | 8 192 689.00 | | 8 192 689.00 | 8 192 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 564 155.00 | 2 307 644.00 | 116 871 799.00 | 114 564 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 871 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 547 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 629 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 247.00 | |
GE Autres charges | | | -554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 470 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 276 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 276 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 985 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 243.00 | 643 801.00 | | 148 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 243.00 | 643 801.00 | | 148 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 243.00 | 78 149.00 | | 148 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 296 216.00 | 50 903 285.00 | | 126 296 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 456 058.00 | 52 909 010.00 | | 123 456 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840 158.00 | -2 005 725.00 | | 2 840 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 262 250.00 | | 8 000 000.00 | 117 262 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 814 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 721.00 | 125 221 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 721.00 | 854 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 179.00 | | | 552 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 410.00 | | | 895 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 814 660.00 | | 8 000 000.00 | 115 814 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 721.00 | 10 242.00 | 30 824.00 | 929 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 541.00 | 10 242.00 | 30 824.00 | 822 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 648 224.00 | 12 824.00 | 9 424 244.00 | 10 648 224.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 190 065.00 | 8 000 000.00 | | 116 190 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 838 289.00 | 8 012 824.00 | 9 424 244.00 | 126 838 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 247.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 000 006.00 | 9 276 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 186.00 | 436 186.00 | | 436 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 251.00 | 488 251.00 | | 488 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 099.00 | 753 099.00 | | 753 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 730.00 | 976 730.00 | | 976 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279 910.00 | | | 279 910.00 |
VB T. V. A. | 96 188.00 | | | 96 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 447 182.00 | | | 2 447 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 679.00 | 214 679.00 | | 214 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 242.00 | | | 477 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 064.00 | 3 443 064.00 | | 3 443 064.00 |
VW T.V.A. | 2 037 555.00 | 2 037 555.00 | | 2 037 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 500.00 | 4 906 500.00 | | 4 906 500.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |