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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 089.00 | 860 517.00 | 22 572.00 | 883 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 595.00 | | 69 595.00 | 69 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 989.00 | 1 412 696.00 | 110 293.00 | 1 522 989.00 |
BZ Autres créances | 11 536 847.00 | | 11 536 847.00 | 11 536 847.00 |
CF Disponibilités | 3 356 349.00 | | 3 356 349.00 | 3 356 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 980.00 | | 162 980.00 | 162 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 056 176.00 | | 15 056 176.00 | 15 056 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 579 165.00 | 1 412 696.00 | 15 166 469.00 | 16 579 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 063 570.00 | 105 063 570.00 | | 105 063 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DH Report à nouveau | -102 327 566.00 | -104 104 284.00 | | -102 327 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 619 686.00 | 1 776 718.00 | | 6 619 686.00 |
DL TOTAL (I) | 9 518 230.00 | 2 898 545.00 | | 9 518 230.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 796 750.00 | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 826 979.00 | 214 611.00 | | 826 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046 979.00 | 1 011 361.00 | | 1 046 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 411.00 | 425 274.00 | | 880 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 630 632.00 | 3 760 528.00 | | 3 630 632.00 |
EA Autres dettes | 90 217.00 | 1 920 183.00 | | 90 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 260.00 | 6 105 985.00 | | 4 601 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 166 469.00 | 10 015 891.00 | | 15 166 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 260.00 | 6 105 085.00 | | 4 601 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 483 404.00 | 6 150 529.00 | 106 633 932.00 | 100 483 404.00 |
FG Production vendue services | 10 517 607.00 | | 10 517 607.00 | 10 517 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 001 011.00 | 6 150 529.00 | 117 151 540.00 | 111 001 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 151 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 511 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 061.00 | |
GE Autres charges | | | 23 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 837 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 313 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 398 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 796 750.00 | 202 793.00 | | 796 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 750.00 | 202 793.00 | | 796 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796 750.00 | 202 793.00 | | 796 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 568.00 | 104 317.00 | | 575 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 038 234.00 | 93 817 925.00 | | 121 038 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 418 549.00 | 92 041 206.00 | | 114 418 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 619 686.00 | 1 776 718.00 | | 6 619 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 253 765.00 | | 34 289.00 | 125 253 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 765 065.00 | | 69 618.00 | 123 765 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 765 065.00 | | 1 522 989.00 | 123 765 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 179.00 | | | 552 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 926.00 | | 14 266.00 | 886 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 814 660.00 | | 20 023.00 | 123 814 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 098.00 | 31 598.00 | | 936 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 919.00 | 31 598.00 | | 828 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 361.00 | 832 368.00 | 796 750.00 | 1 011 361.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 190 065.00 | | 123 745 065.00 | 124 190 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 201 426.00 | 832 368.00 | 124 541 815.00 | 125 201 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 061.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 796 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 411.00 | 880 411.00 | | 880 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 229.00 | 573 229.00 | | 573 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 676.00 | 701 676.00 | | 701 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610 765.00 | 610 765.00 | | 610 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306 796.00 | 306 796.00 | | 306 796.00 |
VB T. V. A. | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 425.00 | 251 425.00 | | 251 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 133 804.00 | 11 133 804.00 | | 11 133 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 980.00 | 162 980.00 | | 162 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 769 422.00 | 11 769 422.00 | | 11 769 422.00 |
VW T.V.A. | 1 493 537.00 | 1 493 537.00 | | 1 493 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 260.00 | 4 601 260.00 | | 4 601 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |