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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 457.00 | 885 655.00 | 6 801.00 | 892 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 012.00 | | 69 012.00 | 69 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 470.00 | 1 330 655.00 | 75 814.00 | 1 406 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 994 377.00 | | 28 994 377.00 | 28 994 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 876.00 | | 309 876.00 | 309 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 304 253.00 | | 29 304 253.00 | 29 304 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 710 723.00 | 1 330 655.00 | 29 380 067.00 | 30 710 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 063 570.00 | 105 063 570.00 | | 105 063 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DH Report à nouveau | -90 206 671.00 | -93 810 309.00 | | -90 206 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860 577.00 | 3 603 638.00 | | 5 860 577.00 |
DL TOTAL (I) | 20 880 017.00 | 15 019 439.00 | | 20 880 017.00 |
DP Provisions pour risques | 726 400.00 | 726 400.00 | | 726 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 051.00 | 794 329.00 | | 697 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 423 451.00 | 1 520 729.00 | | 1 423 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 556.00 | 708 996.00 | | 1 862 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 214 043.00 | 5 435 841.00 | | 5 214 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 076 599.00 | 6 144 840.00 | | 7 076 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 380 067.00 | 22 685 009.00 | | 29 380 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 372 775.00 | -2 680 780.00 | 161 691 995.00 | 164 372 775.00 |
FG Production vendue services | 12 093 169.00 | | 12 093 169.00 | 12 093 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 465 944.00 | -2 680 780.00 | 173 785 164.00 | 176 465 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 945 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 688 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 649 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 295 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 575 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 16 267.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | -16 267.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 251.00 | 409 998.00 | | 713 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 961 296.00 | 128 797 096.00 | | 173 961 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 100 717.00 | 125 193 457.00 | | 168 100 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860 577.00 | 3 603 638.00 | | 5 860 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 509.00 | | 8 141.00 | 1 505 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 179.00 | 1 406 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 179.00 | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 179.00 | | | 552 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 517.00 | | 4 941.00 | 887 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 813.00 | | 3 200.00 | 65 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 096.00 | 12 739.00 | 107 179.00 | 980 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 179.00 | | 107 179.00 | 107 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 917.00 | 12 739.00 | | 872 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 520 729.00 | | 97 278.00 | 1 520 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 965 729.00 | | 97 278.00 | 1 965 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 556.00 | 1 862 556.00 | | 1 862 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 589.00 | 1 217 589.00 | | 1 217 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 896.00 | 734 896.00 | | 734 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 908.00 | 321 908.00 | | 321 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237 011.00 | 237 011.00 | | 237 011.00 |
VB T. V. A. | 281 341.00 | 281 341.00 | | 281 341.00 |
VC Groupe et associés | 27 336 624.00 | 27 336 624.00 | | 27 336 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 559.00 | 435 559.00 | | 435 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 400.00 | 1 139 400.00 | | 1 139 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 876.00 | 309 876.00 | | 309 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 373 265.00 | 29 304 252.00 | 69 013.00 | 29 373 265.00 |
VW T.V.A. | 2 504 092.00 | 2 504 092.00 | | 2 504 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 600.00 | 7 076 600.00 | | 7 076 600.00 |