| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 516.00 | 872 917.00 | 14 599.00 | 887 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 813.00 | | 65 813.00 | 65 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 509.00 | 1 425 096.00 | 80 412.00 | 1 505 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
BZ Autres créances | 22 356 336.00 | | 22 356 336.00 | 22 356 336.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 193 618.00 | | 193 618.00 | 193 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 604 596.00 | | 22 604 596.00 | 22 604 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 110 105.00 | 1 425 096.00 | 22 685 009.00 | 24 110 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 063 570.00 | 105 063 570.00 | | 105 063 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DH Report à nouveau | -93 810 309.00 | -95 707 880.00 | | -93 810 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 603 638.00 | 1 897 570.00 | | 3 603 638.00 |
DL TOTAL (I) | 15 019 439.00 | 11 415 800.00 | | 15 019 439.00 |
DP Provisions pour risques | 726 400.00 | 220 000.00 | | 726 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 794 329.00 | 830 229.00 | | 794 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 520 729.00 | 1 050 229.00 | | 1 520 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 996.00 | 807 375.00 | | 708 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 435 841.00 | 5 732 402.00 | | 5 435 841.00 |
EA Autres dettes | | 12 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 144 840.00 | 6 551 976.00 | | 6 144 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 685 009.00 | 19 018 006.00 | | 22 685 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 144 840.00 | 6 551 976.00 | | 6 144 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 105 145.00 | -41 632.00 | 121 063 512.00 | 121 105 145.00 |
FG Production vendue services | 7 692 357.00 | | 7 692 357.00 | 7 692 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 797 503.00 | -41 632.00 | 128 755 870.00 | 128 797 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 791 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 141 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 400.00 | |
GE Autres charges | | | 150 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 234 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 557 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 029 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 267.00 | | | -16 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 998.00 | 96 507.00 | | 409 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 797 096.00 | 115 931 560.00 | | 128 797 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 193 458.00 | 114 033 990.00 | | 125 193 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 603 638.00 | 1 897 570.00 | | 3 603 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 378.00 | | | 3 525 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 003 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 003 805.00 | 65 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019 869.00 | 1 505 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 064.00 | 887 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 179.00 | | | 552 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 581.00 | | | 903 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 618.00 | | | 2 069 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 549.00 | 18 569.00 | 16 022.00 | 977 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 370.00 | 18 569.00 | 16 022.00 | 870 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 997.00 | 708 997.00 | | 708 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 972.00 | 791 972.00 | | 791 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 947.00 | 733 947.00 | | 733 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 922.00 | 265 922.00 | | 265 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 813.00 | | 65 813.00 | 65 813.00 |
UX Autres créances clients | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 423.00 | 163 423.00 | | 163 423.00 |
VB T. V. A. | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
VC Groupe et associés | 20 996 017.00 | 20 996 017.00 | | 20 996 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 293.00 | 282 293.00 | | 282 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 400.00 | 1 139 400.00 | | 1 139 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 618.00 | 193 618.00 | | 193 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 670 409.00 | 22 604 596.00 | 65 813.00 | 22 670 409.00 |
VW T.V.A. | 3 361 707.00 | 3 361 707.00 | | 3 361 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144 840.00 | 6 144 840.00 | | 6 144 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |