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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 581.00 | 870 370.00 | 33 210.00 | 903 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 378.00 | 1 422 549.00 | 2 102 828.00 | 3 525 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
BZ Autres créances | 13 301 123.00 | | 13 301 123.00 | 13 301 123.00 |
CF Disponibilités | 3 413 044.00 | | 3 413 044.00 | 3 413 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 575.00 | | 144 575.00 | 144 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 915 177.00 | | 16 915 177.00 | 16 915 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 440 555.00 | 1 422 549.00 | 19 018 006.00 | 20 440 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 063 570.00 | 105 063 570.00 | | 105 063 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DH Report à nouveau | -95 707 880.00 | -102 327 566.00 | | -95 707 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 570.00 | 6 619 685.00 | | 1 897 570.00 |
DL TOTAL (I) | 11 415 800.00 | 9 518 230.00 | | 11 415 800.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 830 229.00 | 826 979.00 | | 830 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 229.00 | 1 046 979.00 | | 1 050 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 375.00 | 880 411.00 | | 807 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 732 402.00 | 3 630 632.00 | | 5 732 402.00 |
EA Autres dettes | 12 197.00 | 90 216.00 | | 12 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 551 976.00 | 4 601 260.00 | | 6 551 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 018 006.00 | 15 166 469.00 | | 19 018 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 551 976.00 | 4 601 260.00 | | 6 551 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 752 703.00 | 5 736 414.00 | 108 489 117.00 | 102 752 703.00 |
FG Production vendue services | 7 441 898.00 | | 7 441 898.00 | 7 441 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 194 601.00 | 5 736 414.00 | 115 931 015.00 | 110 194 601.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 931 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 625 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 974 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 256 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 674 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 681 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 796 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 796 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 796 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 507.00 | 575 568.00 | | 96 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 931 560.00 | 121 038 233.00 | | 115 931 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 033 990.00 | 114 418 548.00 | | 114 033 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 570.00 | 6 619 685.00 | | 1 897 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 989.00 | | 2 031 300.00 | 1 522 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 911.00 | 3 525 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 911.00 | 903 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 179.00 | | | 552 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 192.00 | | 31 300.00 | 901 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 618.00 | | 2 000 000.00 | 69 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 696.00 | 20 661.00 | 10 808.00 | 967 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 517.00 | 20 661.00 | 10 808.00 | 860 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 979.00 | 3 250.00 | | 1 046 979.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 376.00 | 807 376.00 | | 807 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 557.00 | 608 557.00 | | 608 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 399.00 | 1 007 399.00 | | 1 007 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837 213.00 | 837 213.00 | | 837 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
UX Autres créances clients | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731 252.00 | 731 252.00 | | 731 252.00 |
VB T. V. A. | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
VC Groupe et associés | 12 466 771.00 | 12 466 771.00 | | 12 466 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 255.00 | 325 255.00 | | 325 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 575.00 | 144 575.00 | | 144 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 571 728.00 | 15 571 728.00 | | 15 571 728.00 |
VW T.V.A. | 2 953 978.00 | 2 953 978.00 | | 2 953 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 551 976.00 | 6 551 976.00 | | 6 551 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |