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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 925.00 | 596 028.00 | 15 897.00 | 611 925.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 15 548 424.00 | 11 307 799.00 | 4 240 625.00 | 15 548 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 447 644.00 | 4 696 629.00 | 751 014.00 | 5 447 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 449.00 | 1 053 154.00 | 99 295.00 | 1 152 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BF Prêts | 323 010.00 | | 323 010.00 | 323 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 136 035.00 | 17 653 610.00 | 5 482 425.00 | 23 136 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 319.00 | | 637 319.00 | 637 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 765.00 | 33 318.00 | 1 333 447.00 | 1 366 765.00 |
BZ Autres créances | 4 078 813.00 | 1 584.00 | 4 077 229.00 | 4 078 813.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 749.00 | | 217 749.00 | 217 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 460.00 | 34 901.00 | 6 267 559.00 | 6 302 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 438 495.00 | 17 688 512.00 | 11 749 984.00 | 29 438 495.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 4 099 876.00 | 4 099 876.00 | | 4 099 876.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 896.00 | 1 211 448.00 | | 1 080 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 616.00 | 842 398.00 | | 1 141 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 064.00 | 55 491.00 | | 47 064.00 |
DL TOTAL (I) | 6 443 263.00 | 6 283 023.00 | | 6 443 263.00 |
DP Provisions pour risques | 101 714.00 | 150 692.00 | | 101 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 10 400.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 714.00 | 161 092.00 | | 113 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 243.00 | 11 379.00 | | 19 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 300.00 | 2 307 722.00 | | 2 791 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 193.00 | 2 153 960.00 | | 2 125 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 355.00 | 90 774.00 | | 32 355.00 |
EA Autres dettes | 224 209.00 | 275 173.00 | | 224 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 007.00 | 4 839 009.00 | | 5 193 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 749 984.00 | 11 283 125.00 | | 11 749 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 810 678.00 | | 20 810 679.00 | 20 810 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 810 678.00 | | 20 810 679.00 | 20 810 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 847 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 438 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 910 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 667 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 489 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 677.00 | 4 563.00 | | 8 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 677.00 | 4 563.00 | | 8 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 633.00 | 4 563.00 | | 8 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 538.00 | 110 517.00 | | 136 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 556.00 | 154 674.00 | | 98 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 865 918.00 | 11 437 697.00 | | 21 865 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 724 302.00 | 10 595 299.00 | | 20 724 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 616.00 | 842 398.00 | | 1 141 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 354.00 | 224 747.00 | | 282 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 895 189.00 | 441 609.00 | | 22 895 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 763.00 | 23 136 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 763.00 | 22 148 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 651.00 | 116 008.00 | | 541 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 051 446.00 | 297 834.00 | | 22 051 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 091.00 | 27 767.00 | | 302 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 658 389.00 | 1 195 985.00 | 200 762.00 | 16 658 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 648.00 | 131 379.00 | | 464 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 193 740.00 | 1 064 606.00 | 200 762.00 | 16 193 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 092.00 | 64 803.00 | 112 181.00 | 161 092.00 |
6T Sur comptes clients | 26 794.00 | 33 317.00 | 26 794.00 | 26 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262.00 | 1 321.00 | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 057.00 | 34 638.00 | 26 794.00 | 27 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 149.00 | 99 441.00 | 138 975.00 | 188 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 441.00 | 138 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 300.00 | 2 791 300.00 | | 2 791 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 066.00 | 1 005 066.00 | | 1 005 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 320.00 | 793 320.00 | | 793 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 208.00 | 224 208.00 | | 224 208.00 |
UP Prêts | 323 009.00 | | | 323 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 764.00 | | | 1 366 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VC Groupe et associés | 2 401 135.00 | | | 2 401 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 817.00 | | | 441 817.00 |
VP Divers | 151 648.00 | | | 151 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 309.00 | 311 309.00 | | 311 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 941.00 | | | 995 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 748.00 | | | 217 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 987 154.00 | 3 262 191.00 | 2 724 963.00 | 5 987 154.00 |
VW T.V.A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 763.00 | 5 173 763.00 | | 5 173 763.00 |