| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795 225.00 | 754 879.00 | 40 346.00 | 795 225.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
AP Constructions | 16 975 514.00 | 14 386 293.00 | 2 589 221.00 | 16 975 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 069 686.00 | 6 248 014.00 | 821 672.00 | 7 069 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 242.00 | 1 262 189.00 | 151 053.00 | 1 413 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 457 274.00 | | 457 274.00 | 457 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 831 033.00 | 22 651 375.00 | 4 179 657.00 | 26 831 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969 589.00 | | 969 589.00 | 969 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 307.00 | 42 333.00 | 1 773 975.00 | 1 816 307.00 |
BZ Autres créances | 8 657 072.00 | | 8 657 072.00 | 8 657 072.00 |
CF Disponibilités | 212 793.00 | | 212 793.00 | 212 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 713 403.00 | 42 333.00 | 11 671 070.00 | 11 713 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 544 435.00 | 22 693 708.00 | 15 850 727.00 | 38 544 435.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 2 579 648.00 | 2 579 648.00 | | 2 579 648.00 |
DH Report à nouveau | 614 681.00 | | | 614 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 948.00 | 614 681.00 | | 1 099 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 269.00 | 31 086.00 | | 46 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 356.00 | 3 299 225.00 | | 4 414 356.00 |
DP Provisions pour risques | 223 884.00 | 693 163.00 | | 223 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 884.00 | 693 163.00 | | 223 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 710 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 506.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 210 280.00 | 38 390.00 | | 3 210 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 588.00 | 2 090 718.00 | | 4 301 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685 742.00 | 2 184 672.00 | | 2 685 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394.00 | 20 358.00 | | 2 394.00 |
EA Autres dettes | 940 590.00 | 3 316 496.00 | | 940 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 894.00 | 87 930.00 | | 71 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 212 487.00 | 8 626 574.00 | | 11 212 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 850 727.00 | 12 618 961.00 | | 15 850 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 271 250.00 | | 20 271 250.00 | 20 271 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 271 250.00 | | 20 271 250.00 | 20 271 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 058 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 417 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 703 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 556 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 842 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 963 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 921.00 | 13 269.00 | | 26 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 163.00 | 53 615.00 | | 663 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 084.00 | 72 152.00 | | 690 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 036.00 | 19 860.00 | | 690 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 036.00 | 19 860.00 | | 690 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 52 292.00 | | 48.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 385.00 | 142 410.00 | | 154 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 853.00 | 249 496.00 | | 206 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 116 734.00 | 20 788 749.00 | | 24 116 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 016 786.00 | 20 174 068.00 | | 23 016 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 948.00 | 614 681.00 | | 1 099 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 236 249.00 | | 594 783.00 | 26 236 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 831 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 496 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 244.00 | | 65 216.00 | 806 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 993 529.00 | | 503 368.00 | 24 993 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 475.00 | | 26 200.00 | 436 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 593 739.00 | 1 057 636.00 | | 21 593 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 109.00 | 34 771.00 | | 720 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 873 630.00 | 1 022 865.00 | | 20 873 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 163.00 | 208 884.00 | 678 163.00 | 693 163.00 |
6T Sur comptes clients | 11 273.00 | 40 073.00 | 9 013.00 | 11 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 273.00 | 40 073.00 | 9 013.00 | 11 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 436.00 | 248 957.00 | 687 176.00 | 704 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 588.00 | 4 301 588.00 | | 4 301 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531 641.00 | 1 531 641.00 | | 1 531 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 642.00 | 704 642.00 | | 704 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 508.00 | 142 508.00 | | 142 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975 978.00 | 3 975 978.00 | | 3 975 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
UP Prêts | 457 274.00 | 457 274.00 | | 457 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 307.00 | 1 816 307.00 | | 1 816 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VC Groupe et associés | 3 683 484.00 | 3 683 484.00 | | 3 683 484.00 |
VI Groupe et associés | 174 892.00 | 174 892.00 | | 174 892.00 |
VP Divers | 3 010 289.00 | 3 010 289.00 | | 3 010 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 163.00 | 279 163.00 | | 279 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879 724.00 | 1 879 724.00 | | 1 879 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 989 113.00 | 10 989 113.00 | | 10 989 113.00 |
VW T.V.A. | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 268 920.00 | 11 268 920.00 | | 11 268 920.00 |