| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 294.00 | 631 424.00 | 86 870.00 | 718 294.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 16 481 154.00 | 12 571 455.00 | 3 909 700.00 | 16 481 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320 228.00 | 5 166 685.00 | 1 153 543.00 | 6 320 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 243.00 | 1 120 820.00 | 113 423.00 | 1 234 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BF Prêts | 376 490.00 | | 376 490.00 | 376 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 182 003.00 | 19 490 383.00 | 5 691 619.00 | 25 182 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 556.00 | | 618 556.00 | 618 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 749.00 | 11 384.00 | 1 172 365.00 | 1 183 749.00 |
BZ Autres créances | 3 318 889.00 | 3 654.00 | 3 315 235.00 | 3 318 889.00 |
CF Disponibilités | 1 533 219.00 | | 1 533 219.00 | 1 533 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 346.00 | | 137 346.00 | 137 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 791 759.00 | 15 038.00 | 6 776 722.00 | 6 791 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 973 762.00 | 19 505 421.00 | 12 468 341.00 | 31 973 762.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 4 029 747.00 | 4 099 876.00 | | 4 029 747.00 |
DH Report à nouveau | | 545 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 562.00 | 1 062 359.00 | | 120 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 828.00 | 39 600.00 | | 57 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 948.00 | 5 820 657.00 | | 4 281 948.00 |
DP Provisions pour risques | 816 278.00 | 14 956.00 | | 816 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 100.00 | 11 200.00 | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 822 378.00 | 26 156.00 | | 822 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 341.00 | 697 652.00 | | 1 243 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 256.00 | 28 510.00 | | 41 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 293.00 | 2 352 797.00 | | 2 444 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 266.00 | 2 178 222.00 | | 2 089 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 974.00 | 324 643.00 | | 40 974.00 |
EA Autres dettes | 1 504 885.00 | 247 523.00 | | 1 504 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 364 015.00 | 5 829 347.00 | | 7 364 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 468 341.00 | 11 676 160.00 | | 12 468 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 763 538.00 | | 19 763 538.00 | 19 763 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 763 538.00 | | 19 763 538.00 | 19 763 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 735 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 484 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 681 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 099 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 143 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 8 290.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 762.00 | 7 464.00 | | 12 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 084.00 | 15 754.00 | | 13 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716 778.00 | | | 716 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 768.00 | | | 717 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704 685.00 | 15 754.00 | | -704 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 442.00 | 225 553.00 | | 106 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 819.00 | 73 941.00 | | -341 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 748 310.00 | 21 034 235.00 | | 20 748 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 627 748.00 | 19 971 876.00 | | 20 627 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 562.00 | 1 062 359.00 | | 120 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 778 557.00 | | 1 648 843.00 | 23 778 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 382 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 398.00 | 25 182 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 408.00 | 24 035 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 717.00 | | 108 311.00 | 655 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 766 126.00 | | 1 513 907.00 | 22 766 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 713.00 | | 26 625.00 | 356 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 539 865.00 | 1 089 730.00 | 139 212.00 | 18 539 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 706.00 | 21 718.00 | | 609 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 930 159.00 | 1 068 012.00 | 139 212.00 | 17 930 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 156.00 | 801 322.00 | 5 100.00 | 26 156.00 |
6T Sur comptes clients | 24 858.00 | 11 384.00 | 24 858.00 | 24 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 829.00 | 1 824.00 | | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 687.00 | 13 208.00 | 24 858.00 | 26 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 843.00 | 814 530.00 | 29 958.00 | 52 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 752.00 | 29 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 716 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 293.00 | 2 444 293.00 | | 2 444 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 930.00 | 1 005 930.00 | | 1 005 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 145.00 | 807 145.00 | | 807 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 405.00 | 267 405.00 | | 267 405.00 |
UP Prêts | 376 490.00 | | 376 490.00 | 376 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 749.00 | 1 183 749.00 | | 1 183 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 002.00 | | 1 250 002.00 | 1 250 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 341.00 | 1 243 341.00 | | 1 243 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 736.00 | 1 278 736.00 | | 1 278 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782 806.00 | 782 806.00 | | 782 806.00 |
VP Divers | 191 416.00 | 191 416.00 | | 191 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 657.00 | 250 657.00 | | 250 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 892.00 | 1 067 892.00 | | 1 067 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 346.00 | 137 346.00 | | 137 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 293.00 | 3 389 983.00 | 1 627 310.00 | 5 017 293.00 |
VW T.V.A. | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364 015.00 | 7 364 015.00 | | 7 364 015.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |