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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 121.00 | 804 904.00 | 59 217.00 | 864 121.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 16 975 514.00 | 14 941 718.00 | 2 033 796.00 | 16 975 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 765 447.00 | 6 736 866.00 | 1 028 581.00 | 7 765 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 871.00 | 1 349 409.00 | 217 462.00 | 1 566 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 107.00 | | 303 107.00 | 303 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 467 919.00 | | 467 919.00 | 467 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 994 115.00 | 23 832 896.00 | 4 161 219.00 | 27 994 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 702.00 | 74 640.00 | 571 062.00 | 645 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806 709.00 | | 806 709.00 | 806 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 143.00 | 110 675.00 | 1 278 468.00 | 1 389 143.00 |
BZ Autres créances | 5 614 494.00 | | 5 614 494.00 | 5 614 494.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 543 541.00 | 185 315.00 | 8 358 226.00 | 8 543 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 537 656.00 | 24 018 211.00 | 12 519 445.00 | 36 537 656.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 2 579 648.00 | 2 579 648.00 | | 2 579 648.00 |
DH Report à nouveau | 1 714 629.00 | 614 681.00 | | 1 714 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381 871.00 | 1 099 948.00 | | -1 381 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 431.00 | 46 269.00 | | 181 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 641.00 | 4 414 356.00 | | 3 167 641.00 |
DP Provisions pour risques | 117 898.00 | 223 884.00 | | 117 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 898.00 | 223 884.00 | | 117 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 438.00 | | | 302 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 307.00 | 3 210 280.00 | | 79 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169 865.00 | 4 301 588.00 | | 5 169 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 911.00 | 2 685 742.00 | | 1 984 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 993.00 | 2 394.00 | | 7 993.00 |
EA Autres dettes | 1 602 155.00 | 940 590.00 | | 1 602 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 232.00 | 71 894.00 | | 87 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 233 901.00 | 11 212 487.00 | | 9 233 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 519 446.00 | 15 850 722.00 | | 12 519 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 836 754.00 | | 19 836 754.00 | 19 836 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 836 754.00 | | 19 836 754.00 | 19 836 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 530 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 953 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 985 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 383 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 118 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 461 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 508 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 499 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 052.00 | 26 921.00 | | 327 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 663 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 052.00 | 690 084.00 | | 327 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 099.00 | 690 036.00 | | 233 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 099.00 | 690 036.00 | | 233 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 953.00 | 48.00 | | 93 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 154 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 243.00 | 206 853.00 | | -23 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 289 921.00 | 24 116 734.00 | | 22 289 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 671 792.00 | 23 016 786.00 | | 23 671 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 381 871.00 | 1 099 948.00 | | -1 381 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 831 034.00 | | 1 180 621.00 | 26 831 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 994 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 610 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 461.00 | | 38 395.00 | 871 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 496 897.00 | | 1 131 580.00 | 25 496 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 676.00 | | 10 646.00 | 462 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 651 375.00 | 1 181 521.00 | | 22 651 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 879.00 | 50 024.00 | | 754 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 896 496.00 | 1 131 497.00 | | 21 896 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 884.00 | 72 898.00 | 178 884.00 | 223 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 74 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 333.00 | 110 675.00 | 42 333.00 | 42 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 333.00 | 185 315.00 | 42 333.00 | 42 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 217.00 | 258 213.00 | 221 217.00 | 266 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 213.00 | 221 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 710.00 | 164 710.00 | | 164 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169 865.00 | 5 169 865.00 | | 5 169 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017 436.00 | 1 017 436.00 | | 1 017 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 477.00 | 756 477.00 | | 756 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 639.00 | 874 639.00 | | 874 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
UP Prêts | 467 919.00 | 467 919.00 | | 467 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 143.00 | 1 389 143.00 | | 1 389 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VC Groupe et associés | 2 875 454.00 | 2 875 454.00 | | 2 875 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 438.00 | 302 438.00 | | 302 438.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 975.00 | 283 975.00 | | 283 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 049.00 | 179 049.00 | | 179 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 082.00 | 1 505 082.00 | | 1 505 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
VW T.V.A. | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 591 903.00 | 8 591 903.00 | | 8 591 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |