| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 510.00 | 669 933.00 | 90 577.00 | 760 510.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 16 678 082.00 | 13 187 091.00 | 3 490 992.00 | 16 678 082.00 |
AP Constructions | 6 515 748.00 | 5 483 933.00 | 1 031 815.00 | 6 515 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 683.00 | 1 161 489.00 | 96 194.00 | 1 257 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BF Prêts | 403 526.00 | | 403 526.00 | 403 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 667 142.00 | 20 502 446.00 | 5 164 696.00 | 25 667 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 512.00 | | 638 512.00 | 638 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 848.00 | 15 126.00 | 1 148 722.00 | 1 163 848.00 |
BZ Autres créances | 3 435 320.00 | 2 286.00 | 3 433 034.00 | 3 435 320.00 |
CF Disponibilités | 1 860 043.00 | | 1 860 043.00 | 1 860 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 925.00 | | 158 925.00 | 158 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 316 647.00 | 17 412.00 | 7 299 236.00 | 7 316 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 983 789.00 | 20 519 858.00 | 12 463 931.00 | 32 983 789.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 3 150 520.00 | 4 029 747.00 | | 3 150 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 918.00 | 120 562.00 | | 428 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 355.00 | 57 828.00 | | 44 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 603.00 | 4 281 948.00 | | 3 697 603.00 |
DP Provisions pour risques | 815 216.00 | 816 278.00 | | 815 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600.00 | 6 100.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 816 816.00 | 822 378.00 | | 816 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 899.00 | 1 243 341.00 | | 1 683 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 275.00 | 41 256.00 | | 61 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 931.00 | 2 444 293.00 | | 2 258 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 138.00 | 2 089 266.00 | | 1 859 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 326.00 | 40 974.00 | | 72 326.00 |
EA Autres dettes | 2 013 944.00 | 1 504 885.00 | | 2 013 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 949 513.00 | 7 364 015.00 | | 7 949 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 463 931.00 | 12 468 341.00 | | 12 463 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 917 706.00 | | 19 917 706.00 | 19 917 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 917 706.00 | | 19 917 706.00 | 19 917 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 499 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 532 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 054 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 406 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 145 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 473.00 | 12 762.00 | | 13 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 473.00 | 13 084.00 | | 13 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 716 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 717 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 473.00 | -704 685.00 | | 13 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 106 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 290.00 | -341 819.00 | | -76 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 512 917.00 | 20 748 310.00 | | 20 512 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 083 999.00 | 20 627 748.00 | | 20 083 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 918.00 | 120 562.00 | | 428 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 182 003.00 | | 570 461.00 | 25 182 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 321.00 | 25 667 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 321.00 | 24 451 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 028.00 | | 42 216.00 | 764 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 035 626.00 | | 501 209.00 | 24 035 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 348.00 | | 27 036.00 | 382 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 490 383.00 | 1 097 384.00 | 85 321.00 | 19 490 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 424.00 | 38 509.00 | | 631 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 858 959.00 | 1 058 875.00 | 85 321.00 | 18 858 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 378.00 | 438.00 | 6 000.00 | 822 378.00 |
6T Sur comptes clients | 11 384.00 | 15 126.00 | 11 384.00 | 11 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 654.00 | | 1 368.00 | 3 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 038.00 | 15 126.00 | 12 752.00 | 15 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 416.00 | 15 564.00 | 18 752.00 | 837 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 931.00 | 2 258 931.00 | | 2 258 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 509.00 | 942 509.00 | | 942 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 751.00 | 673 751.00 | | 673 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 345.00 | 319 345.00 | | 319 345.00 |
UP Prêts | 403 526.00 | | 403 526.00 | 403 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 848.00 | 1 163 848.00 | | 1 163 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 688 625.00 | 1 688 625.00 | | 1 688 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683 899.00 | 1 683 899.00 | | 1 683 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 874.00 | 1 755 874.00 | | 1 755 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615 648.00 | 615 648.00 | | 615 648.00 |
VP Divers | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 371.00 | 226 371.00 | | 226 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 228.00 | 1 063 228.00 | | 1 063 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 925.00 | 158 925.00 | | 158 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162 437.00 | 4 758 092.00 | 404 345.00 | 5 162 437.00 |
VW T.V.A. | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 949 513.00 | 7 949 513.00 | | 7 949 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |