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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 983.00 | 609 706.00 | 277.00 | 609 983.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 717.00 | 609 706.00 | 46 011.00 | 655 717.00 |
AP Constructions | 15 705 968.00 | 11 925 908.00 | 3 780 059.00 | 15 705 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776 279.00 | 4 925 301.00 | 850 978.00 | 5 776 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 684.00 | 1 078 950.00 | 99 734.00 | 1 178 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BF Prêts | 349 865.00 | | 349 865.00 | 349 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 778 557.00 | 18 539 865.00 | 5 238 692.00 | 23 778 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 966.00 | | 612 966.00 | 612 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 374.00 | 24 858.00 | 956 516.00 | 981 374.00 |
BZ Autres créances | 3 847 082.00 | 1 829.00 | 3 845 253.00 | 3 847 082.00 |
CF Disponibilités | 885 417.00 | | 885 417.00 | 885 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 284.00 | | 133 284.00 | 133 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 464 155.00 | 28 687.00 | 6 435 468.00 | 6 464 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 242 712.00 | 18 568 552.00 | 11 674 160.00 | 30 242 712.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 4 099 876.00 | 4 099 876.00 | | 4 099 876.00 |
DH Report à nouveau | 545 013.00 | 1 080 896.00 | | 545 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 359.00 | 1 141 616.00 | | 1 062 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 600.00 | 47 064.00 | | 39 600.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920 657.00 | 6.00 | | 5 920 657.00 |
DP Provisions pour risques | 14 956.00 | 101 714.00 | | 14 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 200.00 | 12 000.00 | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 26.00 | 113 714.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 652.00 | 701.00 | | 697 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 510.00 | 1 924.00 | | 28 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 797.00 | 2 791 300.00 | | 2 352 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 222.00 | 2 125 193.00 | | 2 176 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 643.00 | 32.00 | | 324 643.00 |
EA Autres dettes | 247 523.00 | 224 209.00 | | 247 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 629 347.00 | 5 193 007.00 | | 5 629 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 160.00 | 11 749 994.00 | | 11 676 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 066 898.00 | | 20 066 898.00 | 20 066 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 066 898.00 | | 20 066 898.00 | 20 066 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 009 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 429 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 942 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 672 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 464.00 | 8 677.00 | | 7 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 754.00 | 8 677.00 | | 15 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 754.00 | 8 633.00 | | 15 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 853.00 | 136 538.00 | | 225 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 941.00 | 98 556.00 | | 73 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 034 235.00 | 21 865 918.00 | | 21 034 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 971 876.00 | 20 724 302.00 | | 19 971 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 359.00 | 1 141 616.00 | | 1 062 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 136 035.00 | | 797 786.00 | 23 136 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 659.00 | | 20 046.00 | 657 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 264.00 | 23 778 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 988.00 | 655 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 276.00 | 22 766 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 447 644.00 | | 442 826.00 | 5 447 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 148 517.00 | | 750 885.00 | 22 148 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 868.00 | | 26 855.00 | 329 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 653 610.00 | 1 041 519.00 | 155 264.00 | 17 653 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 028.00 | 35 666.00 | 21 988.00 | 596 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 797.00 | 2 352 797.00 | | 2 352 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 825.00 | 1 082 825.00 | | 1 082 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 575.00 | 818 575.00 | | 818 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 643.00 | 324 643.00 | | 324 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 523.00 | 247 523.00 | | 247 523.00 |
UP Prêts | 349 665.00 | | | 349 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 981 374.00 | | | 981 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 2 333 012.00 | | | 2 333 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 652.00 | 697 652.00 | | 697 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 765.00 | | | 328 765.00 |
VP Divers | 179 311.00 | | | 179 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 491.00 | 260 491.00 | | 260 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 653.00 | | | 957 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 284.00 | | | 133 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312 424.00 | 2 628 728.00 | 2 683 696.00 | 5 312 424.00 |
VW T.V.A. | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 800 837.00 | 5 800 837.00 | | 5 800 837.00 |