| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 510.00 | 720 109.00 | 40 401.00 | 760 510.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 16 901 418.00 | 13 819 591.00 | 3 081 828.00 | 16 901 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 792 200.00 | 5 847 170.00 | 945 031.00 | 6 792 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 299.00 | 1 206 870.00 | 89 429.00 | 1 296 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BF Prêts | 430 617.00 | | 430 617.00 | 430 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 236 249.00 | 21 593 739.00 | 4 642 510.00 | 26 236 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 182.00 | | 728 182.00 | 728 182.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 444.00 | 9 013.00 | 1 163 431.00 | 1 172 444.00 |
BZ Autres créances | 5 203 136.00 | 2 260.00 | 5 200 876.00 | 5 203 136.00 |
CF Disponibilités | 757 561.00 | | 757 561.00 | 757 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 087.00 | | 125 087.00 | 125 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 987 725.00 | 11 273.00 | 7 976 451.00 | 7 987 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 223 974.00 | 21 605 012.00 | 12 618 961.00 | 34 223 974.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 2 579 648.00 | 3 150 520.00 | | 2 579 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 681.00 | 428 918.00 | | 614 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 086.00 | 44 355.00 | | 31 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 225.00 | 3 697 603.00 | | 3 299 225.00 |
DP Provisions pour risques | 693 163.00 | 815 216.00 | | 693 163.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 693 163.00 | 816 816.00 | | 693 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 503.00 | 1 683 899.00 | | 710 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 506.00 | | | 177 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 390.00 | 61 275.00 | | 38 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 718.00 | 2 258 931.00 | | 2 090 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184 672.00 | 1 859 138.00 | | 2 184 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 358.00 | 72 326.00 | | 20 358.00 |
EA Autres dettes | 3 316 496.00 | 2 013 944.00 | | 3 316 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 626 574.00 | 7 949 513.00 | | 8 626 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 961.00 | 12 463 931.00 | | 12 618 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 927 567.00 | | 17 927 567.00 | 17 927 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 927 567.00 | | 17 927 567.00 | 17 927 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 290 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 716 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 226 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 974 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 174 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 747 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 269.00 | 13 473.00 | | 13 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 152.00 | 13 473.00 | | 72 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 292.00 | 13 473.00 | | 52 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 410.00 | | | 142 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 496.00 | -76 290.00 | | 249 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 788 749.00 | 20 512 917.00 | | 20 788 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 174 068.00 | 20 083 999.00 | | 20 174 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 681.00 | 428 918.00 | | 614 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 667 142.00 | | 603 064.00 | 25 667 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 957.00 | 26 236 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 957.00 | 24 993 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 244.00 | | | 806 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 451 513.00 | | 575 973.00 | 24 451 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 384.00 | | 27 091.00 | 409 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 502 446.00 | 1 125 249.00 | 33 957.00 | 20 502 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 933.00 | 50 176.00 | | 669 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 832 513.00 | 1 075 074.00 | 33 957.00 | 19 832 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 816.00 | | 123 653.00 | 816 816.00 |
6T Sur comptes clients | 15 126.00 | 9 013.00 | 15 126.00 | 15 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 286.00 | | 25.00 | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 412.00 | 9 013.00 | 15 152.00 | 17 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 228.00 | 9 013.00 | 138 805.00 | 834 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 718.00 | 2 090 718.00 | | 2 090 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233 327.00 | 1 233 327.00 | | 1 233 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 197.00 | 641 197.00 | | 641 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354 886.00 | 3 354 886.00 | | 3 354 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
UP Prêts | 430 617.00 | | 430 617.00 | 430 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 444.00 | 1 172 444.00 | | 1 172 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244 376.00 | 244 376.00 | | 244 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 239.00 | 1 228 239.00 | | 1 228 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 503.00 | 710 503.00 | | 710 503.00 |
VI Groupe et associés | 177 506.00 | 177 506.00 | | 177 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 867.00 | 367 867.00 | | 367 867.00 |
VP Divers | 1 928 523.00 | 1 928 523.00 | | 1 928 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 101.00 | 291 101.00 | | 291 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 430.00 | 1 335 430.00 | | 1 335 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 087.00 | 125 087.00 | | 125 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 932 102.00 | 6 500 667.00 | 431 436.00 | 6 932 102.00 |
VW T.V.A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 626 574.00 | 8 626 574.00 | | 8 626 574.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |