| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AH Fonds commercial | 390 350.00 | | 390 350.00 | 390 350.00 |
AN Terrains | 179 731.00 | 9 606.00 | 170 125.00 | 179 731.00 |
AP Constructions | 622 845.00 | 188 476.00 | 434 368.00 | 622 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 858.00 | 459 087.00 | 176 771.00 | 635 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 881.00 | 810 122.00 | 71 759.00 | 881 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 023.00 | 1 469 263.00 | 1 267 761.00 | 2 737 023.00 |
BT Marchandises | 749 904.00 | 20 108.00 | 729 796.00 | 749 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 471.00 | 251.00 | 1 533 220.00 | 1 533 471.00 |
BZ Autres créances | 105 703.00 | | 105 703.00 | 105 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 905.00 | | 754 905.00 | 754 905.00 |
CF Disponibilités | 212 117.00 | | 212 117.00 | 212 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 467.00 | 20 359.00 | 3 395 108.00 | 3 415 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 490.00 | 1 489 621.00 | 4 662 869.00 | 6 152 490.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 774.00 | 283 773.00 | | 283 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 040.00 | 930 040.00 | | 930 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
DG Autres réserves | 425 840.00 | 425 840.00 | | 425 840.00 |
DH Report à nouveau | 739 850.00 | 899 235.00 | | 739 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 103.00 | -159 385.00 | | -221 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 667.00 | 6 762.00 | | 154 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 446.00 | 2 414 644.00 | | 2 341 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 717.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 717.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 434.00 | 597 519.00 | | 684 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 205.00 | 788 025.00 | | 956 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 163.00 | 670 608.00 | | 680 163.00 |
EA Autres dettes | | 1 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 321 423.00 | 2 061 727.00 | | 2 321 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 869.00 | 4 479 090.00 | | 4 662 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 703 170.00 | 71 151.00 | 18 774 321.00 | 18 703 170.00 |
FG Production vendue services | 155 491.00 | | 155 491.00 | 155 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 858 661.00 | 71 151.00 | 18 929 812.00 | 18 858 661.00 |
FM Production stockée | | | -408 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 728 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 189 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 408 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 941 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 143.00 | 12 104.00 | | 5 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 143.00 | 12 104.00 | | 23 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 143.00 | 11 687.00 | | 23 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 753 799.00 | 19 600 914.00 | | 18 753 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 902.00 | 19 760 299.00 | | 18 974 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 103.00 | -159 385.00 | | -221 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 049.00 | | 298 838.00 | 2 470 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 864.00 | 2 737 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 864.00 | 2 320 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 321.00 | | | 392 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 841.00 | | 296 338.00 | 2 055 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 887.00 | | 2 500.00 | 21 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 555.00 | 144 482.00 | 9 775.00 | 1 334 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 584.00 | 144 482.00 | 9 775.00 | 1 332 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 828.00 | 20 108.00 | 25 828.00 | 25 828.00 |
6T Sur comptes clients | 118 381.00 | | 118 130.00 | 118 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 209.00 | 20 108.00 | 143 958.00 | 144 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 926.00 | 20 108.00 | 146 675.00 | 146 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 108.00 | 146 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 205.00 | 956 205.00 | | 956 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 215.00 | | | 1 533 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 820.00 | 64 648.00 | 185 568.00 | 683 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 047.00 | | | 186 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
VP Divers | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 504.00 | 1 699 504.00 | | 1 699 504.00 |
VW T.V.A. | 507 604.00 | 507 604.00 | | 507 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 423.00 | 1 702 251.00 | 185 568.00 | 2 321 423.00 |