| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
AH Fonds commercial | 445 350.00 | | 445 350.00 | 445 350.00 |
AN Terrains | 203 231.00 | 29 065.00 | 174 166.00 | 203 231.00 |
AP Constructions | 997 459.00 | 305 421.00 | 692 037.00 | 997 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 187.00 | 598 062.00 | 294 125.00 | 892 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 505.00 | 876 293.00 | 88 212.00 | 964 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 590.00 | 1 812 813.00 | 1 715 777.00 | 3 528 590.00 |
BT Marchandises | 1 069 201.00 | 31 324.00 | 1 037 877.00 | 1 069 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 057.00 | | 1 298 057.00 | 1 298 057.00 |
BZ Autres créances | 95 809.00 | | 95 809.00 | 95 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405 801.00 | | 1 405 801.00 | 1 405 801.00 |
CF Disponibilités | 216 573.00 | | 216 573.00 | 216 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 080.00 | 31 324.00 | 4 155 757.00 | 4 187 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 670.00 | 1 844 137.00 | 5 871 534.00 | 7 715 670.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 774.00 | 283 774.00 | | 283 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 040.00 | 930 040.00 | | 930 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
DG Autres réserves | 425 840.00 | 425 840.00 | | 425 840.00 |
DH Report à nouveau | 592 625.00 | 518 747.00 | | 592 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 732.00 | 73 878.00 | | 508 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 155.00 | 183 013.00 | | 167 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 544.00 | 2 443 670.00 | | 2 936 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 079.00 | 1 109 697.00 | | 1 397 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 634.00 | 664 369.00 | | 686 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 126.00 | 753 647.00 | | 834 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 722.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 990.00 | 2 564 056.00 | | 2 934 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 534.00 | 5 007 726.00 | | 5 871 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 404 520.00 | 34 844.00 | 18 439 364.00 | 18 404 520.00 |
FG Production vendue services | 194 512.00 | | 194 512.00 | 194 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 599 032.00 | 34 844.00 | 18 633 875.00 | 18 599 032.00 |
FM Production stockée | | | 321 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 071 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 795 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 197 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 552 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 859.00 | 19 253.00 | | 15 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 857.00 | 19 253.00 | | 21 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 4 125.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 4 477.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 730.00 | 14 776.00 | | 20 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 132 769.00 | 17 902 756.00 | | 19 132 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 624 036.00 | 17 828 878.00 | | 18 624 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 732.00 | 73 878.00 | | 508 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 330.00 | | 165 883.00 | 3 364 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 3 528 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 3 057 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 321.00 | | | 449 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 122.00 | | 165 883.00 | 2 893 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 160.00 | 210 276.00 | 1 623.00 | 1 604 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 1 708.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 897.00 | 208 568.00 | 1 623.00 | 1 601 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 536.00 | 31 324.00 | 15 536.00 | 15 536.00 |
6T Sur comptes clients | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 523.00 | 31 324.00 | 27 523.00 | 27 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 523.00 | 31 324.00 | 27 523.00 | 27 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 324.00 | 27 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 634.00 | 686 634.00 | | 686 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 914.00 | 176 914.00 | | 176 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 453.00 | 100 453.00 | | 100 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 057.00 | 1 298 057.00 | | 1 298 057.00 |
VB T. V. A. | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 485.00 | 314 583.00 | 64 901.00 | 379 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 594.00 | 77 304.00 | 402 171.00 | 1 017 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 301.00 | | | 96 301.00 |
VP Divers | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 431.00 | 1 470 431.00 | | 1 470 431.00 |
VW T.V.A. | 542 057.00 | 542 057.00 | | 542 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 990.00 | 1 929 798.00 | 467 072.00 | 2 934 990.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |