| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 445 350.00 | | 445 350.00 | 445 350.00 |
AN Terrains | 203 231.00 | 49 622.00 | 153 609.00 | 203 231.00 |
AP Constructions | 1 002 279.00 | 427 474.00 | 574 805.00 | 1 002 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 912.00 | 739 388.00 | 233 524.00 | 972 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 988.00 | 734 245.00 | 222 744.00 | 956 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 141.00 | 1 954 078.00 | 1 653 063.00 | 3 607 141.00 |
BT Marchandises | 1 145 429.00 | 26 823.00 | 1 118 605.00 | 1 145 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 933 584.00 | | 933 584.00 | 933 584.00 |
BZ Autres créances | 121 711.00 | | 121 711.00 | 121 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996 457.00 | | 1 996 457.00 | 1 996 457.00 |
CF Disponibilités | 369 181.00 | | 369 181.00 | 369 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 569.00 | 26 823.00 | 4 562 746.00 | 4 589 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 710.00 | 1 980 901.00 | 6 215 809.00 | 8 196 710.00 |
CU Autres participations | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 774.00 | 283 774.00 | | 283 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 040.00 | 930 040.00 | | 930 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
DG Autres réserves | 425 840.00 | 425 840.00 | | 425 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 686.00 | 1 101 357.00 | | 1 200 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 449.00 | 99 328.00 | | 294 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 590.00 | 151 308.00 | | 135 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 757.00 | 3 020 025.00 | | 3 298 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 014.00 | 1 532 966.00 | | 1 161 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 495.00 | 451 388.00 | | 799 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 688.00 | 751 635.00 | | 954 688.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 1 950.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 052.00 | 2 738 559.00 | | 2 917 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 809.00 | 5 758 584.00 | | 6 215 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 591 958.00 | 35 167.00 | 18 627 125.00 | 18 591 958.00 |
FG Production vendue services | 203 591.00 | | 203 591.00 | 203 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 795 549.00 | 35 167.00 | 18 830 716.00 | 18 795 549.00 |
FM Production stockée | | | 39 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 989 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 357 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 823.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 570 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 599.00 | 79 947.00 | | 20 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 914.00 | 79 947.00 | | 49 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 400.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 696.00 | 2 443.00 | | 69 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 696.00 | 3 843.00 | | 69 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 782.00 | 76 104.00 | | -19 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 554.00 | 31 945.00 | | 114 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 080 134.00 | 18 522 563.00 | | 19 080 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 785 685.00 | 18 423 235.00 | | 18 785 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 449.00 | 99 328.00 | | 294 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 419.00 | | 85 753.00 | 3 663 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 032.00 | 3 607 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621.00 | 448 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 411.00 | 3 135 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 321.00 | | | 449 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 067.00 | | 84 753.00 | 3 192 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 031.00 | | 1 000.00 | 22 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 696.00 | 255 718.00 | 72 336.00 | 1 770 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | | 621.00 | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 725.00 | 255 718.00 | 71 715.00 | 1 766 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 489.00 | 26 823.00 | 23 489.00 | 23 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 488.00 | 26 823.00 | 23 489.00 | 23 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 488.00 | 26 823.00 | 23 489.00 | 23 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 823.00 | 23 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 495.00 | 799 495.00 | | 799 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 434.00 | 205 434.00 | | 205 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
UX Autres créances clients | 933 584.00 | 933 584.00 | | 933 584.00 |
VB T. V. A. | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 661.00 | 168 466.00 | 553 168.00 | 1 159 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
VP Divers | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 728.00 | 1 098 728.00 | | 1 098 728.00 |
VW T.V.A. | 534 245.00 | 534 245.00 | | 534 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 052.00 | 1 925 857.00 | 553 168.00 | 2 917 052.00 |