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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 971.00 | 2 263.00 | 1 708.00 | 3 971.00 |
AH Fonds commercial | 445 350.00 | | 445 350.00 | 445 350.00 |
AN Terrains | 203 231.00 | 18 494.00 | 184 737.00 | 203 231.00 |
AP Constructions | 991 400.00 | 236 545.00 | 754 855.00 | 991 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 122.00 | 504 505.00 | 277 617.00 | 782 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 369.00 | 842 353.00 | 74 016.00 | 916 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 330.00 | 1 604 160.00 | 1 760 170.00 | 3 364 330.00 |
BT Marchandises | 728 516.00 | 15 536.00 | 712 979.00 | 728 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 505.00 | 11 987.00 | 1 314 519.00 | 1 326 505.00 |
BZ Autres créances | 125 137.00 | | 125 137.00 | 125 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 905.00 | | 504 905.00 | 504 905.00 |
CF Disponibilités | 539 921.00 | | 539 921.00 | 539 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 079.00 | 27 523.00 | 3 247 556.00 | 3 275 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 409.00 | 1 631 683.00 | 5 007 726.00 | 6 639 409.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 774.00 | 283 774.00 | | 283 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 040.00 | 930 040.00 | | 930 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
DG Autres réserves | 425 840.00 | 425 840.00 | | 425 840.00 |
DH Report à nouveau | 518 747.00 | 739 850.00 | | 518 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 878.00 | -221 103.00 | | 73 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 013.00 | 154 667.00 | | 183 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 670.00 | 2 341 446.00 | | 2 443 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 697.00 | 684 434.00 | | 1 109 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 369.00 | 956 205.00 | | 664 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 647.00 | 680 163.00 | | 753 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 056.00 | 2 321 423.00 | | 2 564 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 726.00 | 4 662 869.00 | | 5 007 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 597 545.00 | 32 324.00 | 17 629 869.00 | 17 597 545.00 |
FG Production vendue services | 156 651.00 | | 156 651.00 | 156 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 754 197.00 | 32 324.00 | 17 786 520.00 | 17 754 197.00 |
FM Production stockée | | | -26 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 845 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 040 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 409 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 523.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 786 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 253.00 | 5 143.00 | | 19 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 253.00 | 23 143.00 | | 19 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 776.00 | 23 143.00 | | 14 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 902 756.00 | 18 753 799.00 | | 17 902 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 828 878.00 | 18 974 902.00 | | 17 828 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 878.00 | -221 103.00 | | 73 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 023.00 | | 645 375.00 | 2 737 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 21 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 068.00 | 3 364 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 568.00 | 2 893 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 321.00 | | 57 000.00 | 392 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 315.00 | | 588 375.00 | 2 320 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 263.00 | 150 113.00 | 15 216.00 | 1 469 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | 292.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 292.00 | 149 821.00 | 15 216.00 | 1 467 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 108.00 | 15 536.00 | 20 108.00 | 20 108.00 |
6T Sur comptes clients | 251.00 | 11 987.00 | 251.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 359.00 | 27 523.00 | 20 359.00 | 20 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 359.00 | 27 523.00 | 20 359.00 | 20 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 523.00 | 20 359.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |