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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 445 350.00 | | 445 350.00 | 445 350.00 |
AN Terrains | 203 231.00 | 69 786.00 | 133 445.00 | 203 231.00 |
AP Constructions | 1 011 329.00 | 534 333.00 | 476 997.00 | 1 011 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 366.00 | 914 724.00 | 160 642.00 | 1 075 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 626.00 | 880 757.00 | 272 869.00 | 1 153 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 360.00 | 2 402 950.00 | 1 514 410.00 | 3 917 360.00 |
BT Marchandises | 1 832 718.00 | 70 842.00 | 1 761 876.00 | 1 832 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 788.00 | | 2 045 788.00 | 2 045 788.00 |
BZ Autres créances | 701 817.00 | | 701 817.00 | 701 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CF Disponibilités | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 185.00 | 70 842.00 | 4 579 343.00 | 4 650 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 567 545.00 | 2 473 792.00 | 6 093 753.00 | 8 567 545.00 |
CU Autres participations | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 615.00 | 283 774.00 | | 266 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 040.00 | 930 040.00 | | 930 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
DG Autres réserves | 425 840.00 | 425 840.00 | | 425 840.00 |
DH Report à nouveau | 2 123 293.00 | 1 495 135.00 | | 2 123 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 528.00 | 869 507.00 | | -886 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 926.00 | 120 394.00 | | 110 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 565.00 | 4 153 067.00 | | 2 998 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 438.00 | 1 066 669.00 | | 1 472 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 875.00 | 789 192.00 | | 1 103 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 948.00 | 1 193 419.00 | | 490 948.00 |
EA Autres dettes | 27 308.00 | 3 479.00 | | 27 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 188.00 | 3 053 379.00 | | 3 095 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 753.00 | 7 206 446.00 | | 6 093 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 346 308.00 | | 26 346 308.00 | 26 346 308.00 |
FD Production vendue biens | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
FG Production vendue services | 231 936.00 | | 231 936.00 | 231 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 579 083.00 | | 26 579 083.00 | 26 579 083.00 |
FM Production stockée | | | 423 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 068 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 705 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 359 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 842.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 225 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 468.00 | 18 196.00 | | 9 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 468.00 | 23 591.00 | | 9 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 468.00 | 23 066.00 | | 9 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 000.00 | 339 760.00 | | -280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 101 648.00 | 24 445 762.00 | | 27 101 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 988 175.00 | 23 576 255.00 | | 27 988 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 528.00 | 869 507.00 | | -886 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 352.00 | | 201 508.00 | 3 717 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 3 917 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 3 443 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 700.00 | | | 448 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 545.00 | | 199 508.00 | 3 245 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 107.00 | | 2 000.00 | 23 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 043.00 | 245 406.00 | 1 500.00 | 2 159 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 693.00 | 245 406.00 | 1 500.00 | 2 155 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 712.00 | 70 842.00 | 30 712.00 | 30 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 711.00 | 70 842.00 | 30 712.00 | 30 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 711.00 | 70 842.00 | 30 712.00 | 30 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 842.00 | 30 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 875.00 | 1 103 875.00 | | 1 103 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 322.00 | 190 322.00 | | 190 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 788.00 | 2 045 788.00 | | 2 045 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 952.00 | 366 250.00 | 221 702.00 | 587 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 486.00 | 183 794.00 | 421 808.00 | 884 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 335.00 | | | 225 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601 560.00 | 601 560.00 | | 601 560.00 |
VP Divers | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 744.00 | 2 786 744.00 | | 2 786 744.00 |
VW T.V.A. | 186 723.00 | 186 723.00 | | 186 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 188.00 | 2 172 795.00 | 643 511.00 | 3 095 188.00 |