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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 445 350.00 | | 445 350.00 | 445 350.00 |
AN Terrains | 203 231.00 | 59 900.00 | 143 331.00 | 203 231.00 |
AP Constructions | 1 003 779.00 | 484 515.00 | 519 264.00 | 1 003 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 720.00 | 827 195.00 | 199 525.00 | 1 026 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 815.00 | 784 084.00 | 227 731.00 | 1 011 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 352.00 | 2 159 043.00 | 1 558 308.00 | 3 717 352.00 |
BT Marchandises | 1 372 845.00 | 30 712.00 | 1 342 134.00 | 1 372 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 465.00 | | 1 776 465.00 | 1 776 465.00 |
BZ Autres créances | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CF Disponibilités | 2 283 269.00 | | 2 283 269.00 | 2 283 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 564 062.00 | 30 711.00 | 5 533 350.00 | 5 564 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 281 413.00 | 2 189 755.00 | 7 091 659.00 | 9 281 413.00 |
CU Autres participations | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 774.00 | 283 774.00 | | 283 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 040.00 | 930 040.00 | | 930 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
DG Autres réserves | 425 840.00 | 425 840.00 | | 425 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 135.00 | 1 200 686.00 | | 1 495 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 507.00 | 294 449.00 | | 869 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 394.00 | 135 590.00 | | 120 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 067.00 | 3 298 757.00 | | 4 153 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 669.00 | 1 161 014.00 | | 1 066 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 404.00 | 799 495.00 | | 674 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 419.00 | 954 688.00 | | 1 193 419.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 1 234.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 591.00 | 2 917 052.00 | | 2 938 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 091 659.00 | 6 215 809.00 | | 7 091 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 804 013.00 | | 23 804 013.00 | 23 804 013.00 |
FG Production vendue services | 220 170.00 | | 220 170.00 | 220 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 024 183.00 | | 24 024 183.00 | 24 024 183.00 |
FM Production stockée | | | 230 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 371 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 898 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 265 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 712.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 203 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 196.00 | 20 599.00 | | 18 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 394.00 | 29 315.00 | | 5 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 591.00 | 49 914.00 | | 23 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 69 696.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 69 696.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 066.00 | -19 782.00 | | 23 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 760.00 | 114 554.00 | | 339 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 445 762.00 | 19 080 134.00 | | 24 445 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 576 255.00 | 18 785 685.00 | | 23 576 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 507.00 | 294 449.00 | | 869 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 141.00 | | 146 114.00 | 3 607 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 903.00 | 3 717 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 903.00 | 3 245 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 700.00 | | | 448 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 410.00 | | 146 038.00 | 3 135 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 031.00 | | 76.00 | 23 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 078.00 | 240 358.00 | 35 393.00 | 1 954 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 728.00 | 240 358.00 | 35 393.00 | 1 950 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 823.00 | 30 712.00 | 26 823.00 | 26 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 823.00 | 30 712.00 | 26 823.00 | 26 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 823.00 | 30 712.00 | 26 823.00 | 26 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 712.00 | 26 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 404.00 | 674 404.00 | | 674 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 694.00 | 224 694.00 | | 224 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 749.00 | 112 749.00 | | 112 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 205.00 | 225 205.00 | | 225 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 465.00 | 1 776 465.00 | | 1 776 465.00 |
VB T. V. A. | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 699.00 | 16 612.00 | 57 087.00 | 73 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 970.00 | 167 997.00 | 457 630.00 | 992 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 142.00 | | | 179 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 926.00 | 1 922 926.00 | | 1 922 926.00 |
VW T.V.A. | 619 985.00 | 619 985.00 | | 619 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 591.00 | 2 056 532.00 | 514 717.00 | 2 938 591.00 |