| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
AH Fonds commercial | 445 350.00 | | 445 350.00 | 445 350.00 |
AN Terrains | 203 231.00 | 39 344.00 | 163 887.00 | 203 231.00 |
AP Constructions | 1 002 279.00 | 368 047.00 | 634 232.00 | 1 002 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 822.00 | 671 632.00 | 354 190.00 | 1 025 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 735.00 | 687 703.00 | 273 032.00 | 960 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 419.00 | 1 770 696.00 | 1 892 723.00 | 3 663 419.00 |
BT Marchandises | 1 103 947.00 | 23 489.00 | 1 080 459.00 | 1 103 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 925.00 | | 1 416 925.00 | 1 416 925.00 |
BZ Autres créances | 138 513.00 | | 138 513.00 | 138 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 832.00 | | 905 832.00 | 905 832.00 |
CF Disponibilités | 257 350.00 | | 257 350.00 | 257 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 392.00 | | 56 392.00 | 56 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 350.00 | 23 488.00 | 3 865 862.00 | 3 889 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 769.00 | 1 794 185.00 | 5 758 584.00 | 7 552 769.00 |
CU Autres participations | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 774.00 | 283 774.00 | | 283 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 040.00 | 930 040.00 | | 930 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
DG Autres réserves | 425 840.00 | 425 840.00 | | 425 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 357.00 | 592 625.00 | | 1 101 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 328.00 | 508 732.00 | | 99 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 308.00 | 167 155.00 | | 151 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 025.00 | 2 936 544.00 | | 3 020 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 966.00 | 1 397 079.00 | | 1 532 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 388.00 | 686 634.00 | | 451 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 635.00 | 834 126.00 | | 751 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 1 531.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 559.00 | 2 934 990.00 | | 2 738 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 584.00 | 5 871 534.00 | | 5 758 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 044 874.00 | 23 808.00 | 18 068 682.00 | 18 044 874.00 |
FG Production vendue services | 209 392.00 | | 209 392.00 | 209 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 254 266.00 | 23 808.00 | 18 278 075.00 | 18 254 266.00 |
FM Production stockée | | | -694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 399 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 305 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 600 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 489.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 350 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 947.00 | 15 859.00 | | 79 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 947.00 | 21 857.00 | | 79 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 1 127.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | 1 127.00 | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 104.00 | 20 730.00 | | 76 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 945.00 | 35 955.00 | | 31 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 522 563.00 | 19 132 769.00 | | 18 522 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 423 235.00 | 18 624 036.00 | | 18 423 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 328.00 | 508 732.00 | | 99 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 590.00 | | 428 999.00 | 3 528 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 646.00 | 22 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 170.00 | 3 663 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 524.00 | 3 192 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 321.00 | | | 449 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 382.00 | | 427 209.00 | 3 057 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 887.00 | | 1 790.00 | 21 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 813.00 | 247 964.00 | 290 081.00 | 1 812 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 842.00 | 247 964.00 | 290 081.00 | 1 808 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 324.00 | 23 489.00 | 31 324.00 | 31 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 324.00 | 23 489.00 | 31 324.00 | 31 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 324.00 | 23 489.00 | 31 324.00 | 31 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 489.00 | 31 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 388.00 | 451 388.00 | | 451 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 985.00 | 122 985.00 | | 122 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 925.00 | 1 416 925.00 | | 1 416 925.00 |
VB T. V. A. | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 774.00 | 277 172.00 | 250 602.00 | 527 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 192.00 | 96 134.00 | 380 562.00 | 1 005 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 085.00 | | | 350 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 055.00 | 1 632 055.00 | | 1 632 055.00 |
VW T.V.A. | 517 493.00 | 517 493.00 | | 517 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 559.00 | 1 578 899.00 | 631 164.00 | 2 738 559.00 |