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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 305.00 | 13 927.00 | 378.00 | 14 305.00 |
BF Prêts | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 499.00 | 26 713.00 | 64 786.00 | 91 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 451.00 | | 275 451.00 | 275 451.00 |
BZ Autres créances | 1 630 045.00 | | 1 630 045.00 | 1 630 045.00 |
CF Disponibilités | 855 422.00 | | 855 422.00 | 855 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 682.00 | | 2 763 682.00 | 2 763 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 181.00 | 26 713.00 | 2 828 468.00 | 2 855 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DH Report à nouveau | -673 724.00 | -688 886.00 | | -673 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 514.00 | 15 162.00 | | 8 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 426.00 | 2 244 913.00 | | 2 253 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 288.00 | 41 258.00 | | 69 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 288.00 | 41 258.00 | | 69 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 696.00 | 36 911.00 | | 31 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 174.00 | 369 500.00 | | 415 174.00 |
EA Autres dettes | 58 884.00 | 11 115.00 | | 58 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 754.00 | 417 527.00 | | 505 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 468.00 | 2 703 697.00 | | 2 828 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 754.00 | 417 527.00 | | 505 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | 1 294 533.00 | 1 295 933.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400.00 | 1 294 533.00 | 1 295 933.00 | 1 400.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 030.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 393.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 928.00 | 6 393.00 | | 11 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 928.00 | 2 227.00 | | 11 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 928.00 | 2 497.00 | | 11 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 542.00 | 19 203.00 | | 28 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 065.00 | 1 380 081.00 | | 1 334 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 552.00 | 1 364 918.00 | | 1 325 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 514.00 | 15 162.00 | | 8 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 836.00 | 64 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 836.00 | 91 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 626.00 | 1 087.00 | | 25 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 626.00 | 1 087.00 | | 25 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 258.00 | 28 030.00 | | 41 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 186.00 | 28 030.00 | 11 928.00 | 53 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 58 607.00 | 6 664.00 | | 58 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 275 451.00 | | | 275 451.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 272.00 | | | 1 624 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 668.00 | 1 914 924.00 | 57 744.00 | 1 972 668.00 |