| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
BF Prêts | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 785.00 | 13 649.00 | 49 135.00 | 62 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 944.00 | | 96 944.00 | 96 944.00 |
BZ Autres créances | 4 006 398.00 | | 4 006 398.00 | 4 006 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 786.00 | | 4 108 786.00 | 4 108 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 571.00 | 13 649.00 | 4 157 921.00 | 4 171 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DH Report à nouveau | -652 507.00 | -665 210.00 | | -652 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 939.00 | 12 704.00 | | 27 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 069.00 | 2 266 130.00 | | 2 294 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 923.00 | 50 817.00 | | 63 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 923.00 | 50 817.00 | | 63 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 842.00 | 422 860.00 | | 1 311 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 220.00 | 36 127.00 | | 22 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 765.00 | 299 148.00 | | 357 765.00 |
EA Autres dettes | 108 102.00 | 104 465.00 | | 108 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 929.00 | 862 600.00 | | 1 799 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 921.00 | 3 179 547.00 | | 4 157 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 929.00 | 862 600.00 | | 1 799 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 311 842.00 | 422 860.00 | | 1 311 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 101 291.00 | 1 101 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 101 291.00 | 1 101 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | -11 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 941.00 | 13 088.00 | | 14 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 994.00 | 6 344.00 | | 27 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 708.00 | 1 240 678.00 | | 1 107 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 769.00 | 1 227 974.00 | | 1 079 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 939.00 | 12 704.00 | | 27 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 609.00 | 49 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 050.00 | 62 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 442.00 | 13 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 038.00 | 54.00 | 13 442.00 | 27 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 038.00 | 54.00 | 13 442.00 | 27 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 817.00 | 13 106.00 | | 50 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 817.00 | 13 106.00 | | 50 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 506.00 | 203 506.00 | | 203 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 992.00 | 130 992.00 | | 130 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
UP Prêts | 43 335.00 | 8 670.00 | | 43 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 96 944.00 | | | 96 944.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 842.00 | 1 311 842.00 | | 1 311 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998 669.00 | | | 3 998 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 921.00 | 4 117 456.00 | 40 465.00 | 4 157 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 929.00 | 1 799 929.00 | | 1 799 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |