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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
BF Prêts | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 114.00 | 13 649.00 | 40 464.00 | 54 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 420.00 | | 179 420.00 | 179 420.00 |
BZ Autres créances | 4 949 703.00 | | 4 949 703.00 | 4 949 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 232.00 | | 5 135 232.00 | 5 135 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 346.00 | 13 649.00 | 5 175 696.00 | 5 189 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DH Report à nouveau | -624 567.00 | -652 507.00 | | -624 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 830.00 | 27 939.00 | | 33 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 899.00 | 2 294 069.00 | | 2 327 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 829.00 | 63 923.00 | | 65 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 829.00 | 63 923.00 | | 65 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 891.00 | 1 311 842.00 | | 2 272 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | 22 220.00 | | 18 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 026.00 | 357 765.00 | | 379 026.00 |
EA Autres dettes | 111 105.00 | 108 102.00 | | 111 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 968.00 | 1 799 929.00 | | 2 781 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 696.00 | 4 157 921.00 | | 5 175 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 968.00 | 1 799 929.00 | | 2 781 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 272 891.00 | 1 311 842.00 | | 2 272 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 018 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 734.00 | 2 876.00 | | 7 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 734.00 | 2 876.00 | | 7 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 734.00 | 2 876.00 | | 7 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 27 994.00 | | 21 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 753.00 | 1 107 708.00 | | 1 045 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 922.00 | 1 079 769.00 | | 1 011 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 831.00 | 27 939.00 | | 33 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 670.00 | 40 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 670.00 | 54 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 923.00 | 2 704.00 | 798.00 | 63 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 923.00 | 2 704.00 | 798.00 | 63 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 704.00 | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 940.00 | 226 940.00 | | 226 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 403.00 | 148 403.00 | | 148 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
UP Prêts | 34 664.00 | 5 970.00 | 28 695.00 | 34 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 179 420.00 | 179 420.00 | | 179 420.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 891.00 | 2 272 891.00 | | 2 272 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938 362.00 | 4 938 362.00 | | 4 938 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175 697.00 | 5 141 202.00 | 34 495.00 | 5 175 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 968.00 | 2 781 968.00 | | 2 781 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |