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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
BF Prêts | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 144.00 | 13 649.00 | 34 495.00 | 48 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 301.00 | | 248 301.00 | 248 301.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CF Disponibilités | 2 644 939.00 | | 2 644 939.00 | 2 644 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 338.00 | | 2 911 338.00 | 2 911 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 482.00 | 13 649.00 | 2 945 833.00 | 2 959 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DH Report à nouveau | -572 766.00 | -590 736.00 | | -572 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 225.00 | 17 970.00 | | 12 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 095.00 | 2 345 870.00 | | 2 358 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 473.00 | 81 851.00 | | 89 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 473.00 | 81 851.00 | | 89 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 198.00 | 6 790.00 | | 26 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | 116 185.00 | | 7 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 195.00 | 465 278.00 | | 464 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 265.00 | 588 254.00 | | 498 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 833.00 | 3 015 975.00 | | 2 945 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 991 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 508.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 22 366.00 | | 16 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 818.00 | 1 067 890.00 | | 1 005 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 593.00 | 1 049 920.00 | | 993 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 225.00 | 17 970.00 | | 12 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 970.00 | 34 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 970.00 | 48 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 851.00 | 7 622.00 | | 81 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 851.00 | 7 622.00 | | 81 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 019.00 | 297 019.00 | | 297 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 172.00 | 158 172.00 | | 158 172.00 |
UP Prêts | 28 695.00 | 3 112.00 | 25 583.00 | 28 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 248 301.00 | 248 301.00 | | 248 301.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 894.00 | 269 511.00 | 31 383.00 | 300 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 265.00 | 498 265.00 | | 498 265.00 |