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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
BF Prêts | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 114.00 | 13 649.00 | 40 464.00 | 54 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 058.00 | | 294 058.00 | 294 058.00 |
BZ Autres créances | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CF Disponibilités | 2 647 313.00 | | 2 647 313.00 | 2 647 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 510.00 | | 2 975 510.00 | 2 975 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 624.00 | 13 649.00 | 3 015 975.00 | 3 029 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DH Report à nouveau | -590 736.00 | -624 567.00 | | -590 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 970.00 | 33 830.00 | | 17 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 870.00 | 2 327 899.00 | | 2 345 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 851.00 | 65 829.00 | | 81 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 851.00 | 65 829.00 | | 81 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 790.00 | 2 272 891.00 | | 6 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 185.00 | 18 945.00 | | 116 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 278.00 | 379 026.00 | | 465 278.00 |
EA Autres dettes | | 111 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 254.00 | 2 781 968.00 | | 588 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 975.00 | 5 175 696.00 | | 3 015 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 254.00 | 2 781 968.00 | | 588 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 050 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 022.00 | |
GE Autres charges | | | 9 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 366.00 | 21 079.00 | | 22 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 890.00 | 1 045 753.00 | | 1 067 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 920.00 | 1 011 922.00 | | 1 049 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 970.00 | 33 831.00 | | 17 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 829.00 | 16 022.00 | 81 851.00 | 65 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 829.00 | 16 022.00 | 81 851.00 | 65 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 474.00 | 282 474.00 | | 282 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 590.00 | 155 590.00 | | 155 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
UP Prêts | 34 664.00 | 7 472.00 | 27 193.00 | 34 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 294 059.00 | 294 059.00 | | 294 059.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 662.00 | 335 669.00 | 32 993.00 | 368 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 254.00 | 588 254.00 | | 588 254.00 |