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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
BF Prêts | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 644.00 | 13 649.00 | 34 995.00 | 48 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 129.00 | | 347 129.00 | 347 129.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CF Disponibilités | 2 665 437.00 | | 2 665 437.00 | 2 665 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 458.00 | | 3 025 458.00 | 3 025 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 103.00 | 13 649.00 | 3 060 453.00 | 3 074 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DH Report à nouveau | -560 541.00 | -572 766.00 | | -560 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 630.00 | 12 225.00 | | 35 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 725.00 | 2 358 095.00 | | 2 393 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 417.00 | 89 473.00 | | 99 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 417.00 | 89 473.00 | | 99 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 7 870.00 | | 10 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 822.00 | 464 195.00 | | 556 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 311.00 | 498 265.00 | | 567 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 453.00 | 2 945 833.00 | | 3 060 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 311.00 | 498 265.00 | | 567 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 198.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 145.00 | | 500.00 | 48 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 495.00 | | 500.00 | 34 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 473.00 | 9 944.00 | 99 417.00 | 89 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 473.00 | 9 944.00 | 99 417.00 | 89 473.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 28 695.00 | 5 229.00 | 23 465.00 | 28 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
UX Autres créances clients | 347 130.00 | 347 130.00 | | 347 130.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 017.00 | 365 251.00 | 29 766.00 | 395 017.00 |