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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 305.00 | 14 252.00 | 54.00 | 14 305.00 |
BF Prêts | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 835.00 | 27 038.00 | 57 797.00 | 84 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 378.00 | | 169 378.00 | 169 378.00 |
BZ Autres créances | 2 944 106.00 | | 2 944 106.00 | 2 944 106.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 750.00 | | 3 121 750.00 | 3 121 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 585.00 | 27 038.00 | 3 179 547.00 | 3 206 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DH Report à nouveau | -665 210.00 | -673 724.00 | | -665 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 704.00 | 8 514.00 | | 12 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 130.00 | 2 253 426.00 | | 2 266 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 817.00 | 69 288.00 | | 50 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 817.00 | 69 288.00 | | 50 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 860.00 | | | 422 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 127.00 | 31 696.00 | | 36 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 148.00 | 415 174.00 | | 299 148.00 |
EA Autres dettes | 104 465.00 | 58 884.00 | | 104 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 600.00 | 505 754.00 | | 862 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 547.00 | 2 828 468.00 | | 3 179 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 600.00 | 505 754.00 | | 862 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 860.00 | | | 422 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 197 643.00 | 1 197 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 197 643.00 | 1 197 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 088.00 | 24 512.00 | | 13 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 28 542.00 | | 6 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 678.00 | 1 334 065.00 | | 1 240 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 974.00 | 1 325 552.00 | | 1 227 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 704.00 | 8 514.00 | | 12 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 499.00 | | | 91 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 664.00 | 57 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 664.00 | 84 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 713.00 | 325.00 | | 26 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 713.00 | 325.00 | | 26 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 288.00 | 7 309.00 | 25 780.00 | 69 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 288.00 | 7 309.00 | 25 780.00 | 69 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 309.00 | 25 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 091.00 | 176 091.00 | | 176 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
UP Prêts | 51 943.00 | 8 609.00 | | 51 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 169 378.00 | | | 169 378.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 860.00 | 422 860.00 | | 422 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907 134.00 | | | 2 907 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 494.00 | 3 130 359.00 | 49 135.00 | 3 179 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 600.00 | 862 600.00 | | 862 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |