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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AP Constructions | 118 439.00 | 22 331.00 | 96 109.00 | 118 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 166.00 | 42 470.00 | 42 696.00 | 85 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 858.00 | 39 883.00 | 50 975.00 | 90 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 083.00 | 106 614.00 | 1 592 469.00 | 1 699 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 544.00 | 22 743.00 | 96 801.00 | 119 544.00 |
BZ Autres créances | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 264.00 | | 251 264.00 | 251 264.00 |
CF Disponibilités | 465 574.00 | | 465 574.00 | 465 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 085.00 | 22 743.00 | 893 342.00 | 916 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 168.00 | 129 357.00 | 2 485 812.00 | 2 615 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
DG Autres réserves | 1 404 006.00 | 1 388 311.00 | | 1 404 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 752.00 | 54 695.00 | | 190 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 380.00 | 1 580 978.00 | | 1 738 380.00 |
DP Provisions pour risques | 212 514.00 | 111 569.00 | | 212 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 514.00 | 111 569.00 | | 212 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 721.00 | 30 234.00 | | 40 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 554.00 | 267 188.00 | | 319 554.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 10 203.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 917.00 | 466 860.00 | | 534 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 812.00 | 2 159 407.00 | | 2 485 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 687.00 | | 2 579 687.00 | 2 579 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 687.00 | | 2 579 687.00 | 2 579 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 679.00 | 4 945.00 | | 16 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 029.00 | 4 945.00 | | 106 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 610.00 | 960.00 | | 5 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 178.00 | 960.00 | | 94 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 851.00 | 3 985.00 | | 11 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 672.00 | 7 357.00 | | 74 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 257.00 | 1 895 147.00 | | 2 826 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 505.00 | 1 840 452.00 | | 2 635 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 752.00 | 54 695.00 | | 190 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 462.00 | 51 084.00 | | 65 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 819.00 | | 250 264.00 | 1 537 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 1 699 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 294 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 971.00 | | | 1 373 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 219.00 | | 234 244.00 | 149 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 629.00 | | 16 020.00 | 14 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 126.00 | 26 919.00 | 433.00 | 80 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 767.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 963.00 | 26 153.00 | 433.00 | 78 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 569.00 | 188 859.00 | 87 914.00 | 111 569.00 |
6T Sur comptes clients | 11 401.00 | 11 342.00 | | 11 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 401.00 | 11 342.00 | | 11 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 970.00 | 200 201.00 | 87 914.00 | 122 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 201.00 | 87 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 554.00 | 319 554.00 | | 319 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
UX Autres créances clients | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
VB T. V. A. | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 803.00 | 14 907.00 | 13 331.00 | 37 803.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VP Divers | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 046.00 | 193 397.00 | 30 649.00 | 224 046.00 |
VW T.V.A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 197.00 | 471 301.00 | 13 331.00 | 494 197.00 |