| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AP Constructions | 118 439.00 | 36 192.00 | 82 247.00 | 118 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 672.00 | 48 615.00 | 38 056.00 | 86 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 848.00 | 41 884.00 | 90 964.00 | 132 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 050.00 | 128 621.00 | 1 610 429.00 | 1 739 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 466.00 | 49 280.00 | 169 186.00 | 218 466.00 |
BZ Autres créances | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 237 004.00 | | 237 004.00 | 237 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 380.00 | 49 280.00 | 806 100.00 | 855 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 430.00 | 177 901.00 | 2 416 529.00 | 2 594 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
DG Autres réserves | 1 444 758.00 | 1 404 006.00 | | 1 444 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 841.00 | 190 752.00 | | 103 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 050.00 | 5 650.00 | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 621.00 | 1 738 380.00 | | 1 691 621.00 |
DP Provisions pour risques | 192 449.00 | 212 514.00 | | 192 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 449.00 | 212 514.00 | | 192 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 929.00 | 38 450.00 | | 51 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 4 565.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 869.00 | 40 721.00 | | 52 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 865.00 | 319 554.00 | | 324 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 558.00 | 127 578.00 | | 102 558.00 |
EA Autres dettes | | 4 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 458.00 | 534 917.00 | | 532 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 529.00 | 2 485 812.00 | | 2 416 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 527.00 | | 2 125 527.00 | 2 125 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 527.00 | | 2 125 527.00 | 2 125 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 497.00 | 16 679.00 | | 13 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 200.00 | 89 350.00 | | 53 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 697.00 | 106 029.00 | | 66 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 964.00 | 5 610.00 | | 5 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 720.00 | 88 567.00 | | 37 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 684.00 | 94 178.00 | | 43 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 013.00 | 11 851.00 | | 23 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 281.00 | 74 672.00 | | 29 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 762.00 | 2 826 257.00 | | 2 341 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 921.00 | 2 635 505.00 | | 2 237 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 841.00 | 190 752.00 | | 103 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 343.00 | 65 462.00 | | 49 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 083.00 | | 101 997.00 | 1 699 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 528.00 | 27 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 029.00 | 1 739 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 501.00 | 337 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 971.00 | | | 1 373 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 463.00 | | 101 997.00 | 294 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 614.00 | 42 788.00 | 20 781.00 | 106 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 684.00 | 42 788.00 | 20 781.00 | 104 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 514.00 | 106 837.00 | 126 902.00 | 212 514.00 |
6T Sur comptes clients | 22 743.00 | 26 537.00 | | 22 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 743.00 | 26 537.00 | | 22 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 257.00 | 133 374.00 | 126 902.00 | 235 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 374.00 | 126 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 865.00 | 324 865.00 | | 324 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 161 546.00 | | | 161 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
VB T. V. A. | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
VP Divers | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 516.00 | 312 396.00 | 27 120.00 | 339 516.00 |
VW T.V.A. | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 589.00 | 479 589.00 | | 479 589.00 |