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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AP Constructions | 118 439.00 | 77 775.00 | 40 664.00 | 118 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 568.00 | 68 574.00 | 80 994.00 | 149 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 919.00 | 66 551.00 | 56 369.00 | 122 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 997.00 | 214 830.00 | 1 561 167.00 | 1 775 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 434.00 | | 304 434.00 | 304 434.00 |
BZ Autres créances | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 626 922.00 | | 626 922.00 | 626 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 910.00 | | 1 124 910.00 | 1 124 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 907.00 | 214 830.00 | 2 686 077.00 | 2 900 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
DG Autres réserves | 1 264 044.00 | 1 322 210.00 | | 1 264 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 827.00 | 44 834.00 | | 47 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 250.00 | 3 850.00 | | 3 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 093.00 | 1 508 866.00 | | 1 453 093.00 |
DP Provisions pour risques | 221 305.00 | 242 996.00 | | 221 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 305.00 | 242 996.00 | | 221 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 421.00 | 74 118.00 | | 477 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 456.00 | | 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 492.00 | 106 071.00 | | 75 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 781.00 | 355 257.00 | | 276 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 122.00 | 126 361.00 | | 181 122.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 150.00 | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 011 679.00 | 694 813.00 | | 1 011 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 077.00 | 2 446 675.00 | | 2 686 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 490 416.00 | | 2 490 416.00 | 2 490 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 416.00 | | 2 490 416.00 | 2 490 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 430.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 30.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 40 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 40 630.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 280.00 | 3 218.00 | | 27 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 46 435.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 546.00 | 49 653.00 | | 27 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 666.00 | -9 023.00 | | -26 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 907.00 | 9 917.00 | | 15 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 386.00 | 3 209 272.00 | | 2 748 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 559.00 | 3 164 438.00 | | 2 700 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 827.00 | 44 834.00 | | 47 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 044.00 | 29 999.00 | | 15 044.00 |