| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AP Constructions | 118 439.00 | 91 353.00 | 27 086.00 | 118 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 693.00 | 86 379.00 | 84 314.00 | 170 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 774.00 | 94 845.00 | 70 930.00 | 165 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 977.00 | 274 507.00 | 1 565 470.00 | 1 839 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 406.00 | | 527 406.00 | 527 406.00 |
BZ Autres créances | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 916 718.00 | | 916 718.00 | 916 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 856.00 | | 1 526 856.00 | 1 526 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 833.00 | 274 507.00 | 3 092 326.00 | 3 366 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
DG Autres réserves | 1 161 871.00 | 1 264 044.00 | | 1 161 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 590.00 | 47 827.00 | | 158 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 650.00 | 3 250.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 083.00 | 1 453 093.00 | | 1 461 083.00 |
DP Provisions pour risques | 261 019.00 | 221 305.00 | | 261 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 019.00 | 221 305.00 | | 261 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 623.00 | 477 421.00 | | 492 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 635.00 | | 2 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 419.00 | 75 492.00 | | 221 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 759.00 | 276 781.00 | | 434 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 326.00 | 181 122.00 | | 207 326.00 |
EA Autres dettes | 11 607.00 | 228.00 | | 11 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 224.00 | 1 011 679.00 | | 1 370 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 326.00 | 2 686 077.00 | | 3 092 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 053 690.00 | | 3 053 690.00 | 3 053 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 690.00 | | 3 053 690.00 | 3 053 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 879.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 880.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 558.00 | 27 280.00 | | 20 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 558.00 | 27 546.00 | | 20 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 958.00 | -26 666.00 | | -19 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 045.00 | 15 907.00 | | 59 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 451.00 | 2 748 386.00 | | 3 152 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 861.00 | 2 700 559.00 | | 2 993 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 590.00 | 47 827.00 | | 158 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 417.00 | 15 044.00 | | 3 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 997.00 | | 63 979.00 | 1 775 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 971.00 | | | 1 373 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 927.00 | | 63 979.00 | 390 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 830.00 | 59 677.00 | | 214 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 900.00 | 59 677.00 | | 212 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 305.00 | 126 879.00 | 87 165.00 | 221 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 305.00 | 126 879.00 | 87 165.00 | 221 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 879.00 | 87 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 759.00 | 434 759.00 | | 434 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 579.00 | 83 579.00 | | 83 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 527 406.00 | 527 406.00 | | 527 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 862.00 | 83 003.00 | 408 859.00 | 491 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 946.00 | 586 846.00 | 11 100.00 | 597 946.00 |
VW T.V.A. | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 805.00 | 739 946.00 | 408 859.00 | 1 148 805.00 |