| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AP Constructions | 118 439.00 | 63 914.00 | 54 525.00 | 118 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 744.00 | 62 188.00 | 91 556.00 | 153 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 035.00 | 52 218.00 | 36 817.00 | 89 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 310.00 | 180 250.00 | 1 582 060.00 | 1 762 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 465.00 | 37 604.00 | 340 861.00 | 378 465.00 |
BZ Autres créances | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 113.00 | | 150 113.00 | 150 113.00 |
CF Disponibilités | 298 539.00 | | 298 539.00 | 298 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 220.00 | 37 604.00 | 864 616.00 | 902 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 529.00 | 217 854.00 | 2 446 675.00 | 2 664 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
DG Autres réserves | 1 322 210.00 | 1 473 599.00 | | 1 322 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 834.00 | 53 811.00 | | 44 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 850.00 | 4 450.00 | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 866.00 | 1 669 832.00 | | 1 508 866.00 |
DP Provisions pour risques | 242 996.00 | 191 958.00 | | 242 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 996.00 | 191 958.00 | | 242 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 118.00 | 63 080.00 | | 74 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 326.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 071.00 | 58 926.00 | | 106 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 257.00 | 382 302.00 | | 355 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 361.00 | 124 725.00 | | 126 361.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 518.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 813.00 | 630 878.00 | | 694 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 675.00 | 2 492 668.00 | | 2 446 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 196.00 | | 3 061 196.00 | 3 061 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 196.00 | | 3 061 196.00 | 3 061 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 384.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 819.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 600.00 | 54 183.00 | | 40 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 630.00 | 55 002.00 | | 40 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | 5 546.00 | | 3 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 435.00 | 58 996.00 | | 46 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 653.00 | 64 542.00 | | 49 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 023.00 | -9 540.00 | | -9 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 5 075.00 | | 9 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 272.00 | 2 574 212.00 | | 3 209 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 438.00 | 2 520 402.00 | | 3 164 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 834.00 | 53 811.00 | | 44 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 005.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 900.00 | | 76 487.00 | 1 758 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 078.00 | 1 762 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 078.00 | 361 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 971.00 | | | 1 373 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 809.00 | | 76 487.00 | 357 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 878.00 | 45 015.00 | 26 643.00 | 161 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 948.00 | 45 015.00 | 26 643.00 | 159 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 958.00 | 135 384.00 | 84 346.00 | 191 958.00 |
6T Sur comptes clients | 50 329.00 | | 12 725.00 | 50 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 329.00 | | 12 725.00 | 50 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 287.00 | 135 384.00 | 97 071.00 | 242 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 384.00 | 97 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 257.00 | 355 257.00 | | 355 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 337 357.00 | 337 357.00 | | 337 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VB T. V. A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 548.00 | 447 428.00 | 27 120.00 | 474 548.00 |
VW T.V.A. | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 742.00 | 588 742.00 | | 588 742.00 |