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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AP Constructions | 118 439.00 | 50 053.00 | 68 386.00 | 118 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 225.00 | 54 531.00 | 33 695.00 | 88 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 144.00 | 55 365.00 | 95 780.00 | 151 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 900.00 | 161 878.00 | 1 597 022.00 | 1 758 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 689.00 | 50 329.00 | 197 360.00 | 247 689.00 |
BZ Autres créances | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 525.00 | | 300 525.00 | 300 525.00 |
CF Disponibilités | 298 556.00 | | 298 556.00 | 298 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 975.00 | 50 329.00 | 895 646.00 | 945 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 875.00 | 212 207.00 | 2 492 668.00 | 2 704 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
DG Autres réserves | 1 473 599.00 | 1 444 758.00 | | 1 473 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 811.00 | 103 841.00 | | 53 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 450.00 | 5 050.00 | | 4 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 832.00 | 1 691 621.00 | | 1 669 832.00 |
DP Provisions pour risques | 191 958.00 | 192 449.00 | | 191 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 958.00 | 192 449.00 | | 191 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 080.00 | 51 929.00 | | 63 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 237.00 | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 926.00 | 52 869.00 | | 58 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 302.00 | 324 865.00 | | 382 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 725.00 | 102 558.00 | | 124 725.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 878.00 | 532 458.00 | | 630 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 668.00 | 2 416 529.00 | | 2 492 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 582.00 | | 2 420 582.00 | 2 420 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 582.00 | | 2 420 582.00 | 2 420 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 13 497.00 | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 183.00 | 53 200.00 | | 54 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 002.00 | 66 697.00 | | 55 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 546.00 | 5 964.00 | | 5 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 996.00 | 37 720.00 | | 58 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 542.00 | 43 684.00 | | 64 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 540.00 | 23 013.00 | | -9 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 29 281.00 | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 212.00 | 2 341 762.00 | | 2 574 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 402.00 | 2 237 921.00 | | 2 520 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 811.00 | 103 841.00 | | 53 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 005.00 | 49 343.00 | | 32 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 050.00 | | 92 127.00 | 1 739 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 278.00 | 1 758 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 278.00 | 357 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 971.00 | | | 1 373 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 959.00 | | 92 127.00 | 337 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 621.00 | 46 538.00 | 13 282.00 | 128 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 691.00 | 46 538.00 | 13 282.00 | 126 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 449.00 | 84 346.00 | 84 837.00 | 192 449.00 |
6T Sur comptes clients | 49 280.00 | 2 412.00 | 1 363.00 | 49 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 280.00 | 2 412.00 | 1 363.00 | 49 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 729.00 | 86 758.00 | 86 200.00 | 241 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 758.00 | 86 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 302.00 | 382 302.00 | | 382 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 192 305.00 | | | 192 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
VB T. V. A. | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
VP Divers | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 964.00 | 340 844.00 | 27 120.00 | 367 964.00 |
VW T.V.A. | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 952.00 | 571 952.00 | | 571 952.00 |