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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 155.00 | 2 369.00 | 2 786.00 | 5 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AP Constructions | 119 939.00 | 98 209.00 | 21 730.00 | 119 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 143.00 | 99 528.00 | 76 614.00 | 176 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 184.00 | 121 321.00 | 72 863.00 | 194 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 562.00 | 321 428.00 | 1 557 134.00 | 1 878 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 496.00 | | 349 496.00 | 349 496.00 |
BZ Autres créances | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
CF Disponibilités | 881 806.00 | | 881 806.00 | 881 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 739.00 | | 1 342 739.00 | 1 342 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 301.00 | 321 428.00 | 2 899 873.00 | 3 221 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
DG Autres réserves | 1 220 461.00 | 1 161 871.00 | | 1 220 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 115.00 | 158 590.00 | | 120 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 050.00 | 2 650.00 | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 598.00 | 1 461 083.00 | | 1 480 598.00 |
DP Provisions pour risques | 255 634.00 | 261 019.00 | | 255 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 634.00 | 261 019.00 | | 255 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 099.00 | 492 623.00 | | 426 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 2 490.00 | | 2 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 431.00 | 221 419.00 | | 144 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 685.00 | 434 759.00 | | 388 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 884.00 | 207 326.00 | | 171 884.00 |
EA Autres dettes | 29 726.00 | 11 607.00 | | 29 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 641.00 | 1 370 224.00 | | 1 163 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 873.00 | 3 092 326.00 | | 2 899 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FG Production vendue services | 3 130 591.00 | | 3 130 591.00 | 3 130 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 898.00 | | 3 130 898.00 | 3 130 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 369.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | 600.00 | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 354.00 | 20 558.00 | | 19 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 354.00 | 20 558.00 | | 19 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 789.00 | -19 958.00 | | -15 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 275.00 | 59 045.00 | | 41 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 871.00 | 3 152 451.00 | | 3 294 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 756.00 | 2 993 861.00 | | 3 174 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 115.00 | 158 590.00 | | 120 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 276.00 | 3 417.00 | | 12 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 977.00 | | 47 557.00 | 1 839 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 972.00 | 1 878 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 972.00 | 490 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 971.00 | | 3 225.00 | 1 373 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 906.00 | | 44 332.00 | 454 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 507.00 | 55 893.00 | 8 972.00 | 274 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 439.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 577.00 | 55 454.00 | 8 972.00 | 272 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 019.00 | 110 369.00 | 115 754.00 | 261 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 019.00 | 110 369.00 | 115 754.00 | 261 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 685.00 | 388 685.00 | | 388 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 349 496.00 | 349 496.00 | | 349 496.00 |
VB T. V. A. | 79 295.00 | 79 295.00 | | 79 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 536.00 | 135 036.00 | 289 501.00 | 424 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 583.00 | 454 483.00 | 11 100.00 | 465 583.00 |
VW T.V.A. | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 210.00 | 729 710.00 | 289 501.00 | 1 019 210.00 |