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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 596.00 | | 276 596.00 | 276 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 901.00 | 246 660.00 | 7 241.00 | 253 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 702.00 | 203 381.00 | 65 321.00 | 268 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367 159.00 | 2 103 511.00 | 1 263 648.00 | 3 367 159.00 |
AX Avances et acomptes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 591.00 | | 125 591.00 | 125 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 466.00 | 2 553 552.00 | 1 757 913.00 | 4 311 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 537.00 | 521 397.00 | 2 636 140.00 | 3 157 537.00 |
BZ Autres créances | 596 419.00 | | 596 419.00 | 596 419.00 |
CF Disponibilités | 1 197 659.00 | | 1 197 659.00 | 1 197 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 272 433.00 | 521 397.00 | 5 751 036.00 | 6 272 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 583 898.00 | 3 074 949.00 | 7 508 949.00 | 10 583 898.00 |
CU Autres participations | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 2 178 275.00 | 2 293 227.00 | | 2 178 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 107.00 | 185 048.00 | | 211 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 135.00 | 3 600 028.00 | | 3 511 135.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 70 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 70 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 593.00 | 582 335.00 | | 567 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 638.00 | 3 066 386.00 | | 2 824 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 019.00 | 578 719.00 | | 575 019.00 |
EA Autres dettes | 5 565.00 | 4 319.00 | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 814.00 | 4 231 759.00 | | 3 972 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 949.00 | 7 901 787.00 | | 7 508 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 184 007.00 | | 30 184 007.00 | 30 184 007.00 |
FG Production vendue services | 93 398.00 | | 93 398.00 | 93 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 277 405.00 | | 30 277 405.00 | 30 277 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 478 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 893 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 139 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 3 865.00 | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 168.00 | 15 709.00 | | 16 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 483.00 | 19 575.00 | | 87 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 131.00 | 17 053.00 | | 142 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 561.00 | 3 414.00 | | 4 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 692.00 | 20 467.00 | | 171 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 209.00 | -892.00 | | -84 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 665.00 | 80 579.00 | | 43 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 575 817.00 | 28 834 463.00 | | 30 575 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 364 710.00 | 28 649 415.00 | | 30 364 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 107.00 | 185 048.00 | | 211 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 25 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509 899.00 | 131 176.00 | 119 679.00 | 509 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 899.00 | 131 176.00 | 119 679.00 | 509 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 899.00 | 156 176.00 | 189 679.00 | 579 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 638.00 | 2 824 638.00 | | 2 824 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 591.00 | | | 125 591.00 |
VC Groupe et associés | 161 623.00 | | | 161 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 365.00 | | | 256 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 009 246.00 | 3 830 466.00 | 178 780.00 | 4 009 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 813.00 | 644 878.00 | 327 935.00 | 3 972 813.00 |