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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 596.00 | | 296 596.00 | 296 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 701.00 | 298 712.00 | 29 989.00 | 328 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 112.00 | 437 968.00 | 117 145.00 | 555 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754 160.00 | 2 736 493.00 | 1 017 667.00 | 3 754 160.00 |
AX Avances et acomptes | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 529.00 | | 345 529.00 | 345 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 785.00 | 3 473 173.00 | 1 836 612.00 | 5 309 785.00 |
BT Marchandises | 1 666 839.00 | | 1 666 839.00 | 1 666 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 989 643.00 | 488 454.00 | 3 501 189.00 | 3 989 643.00 |
BZ Autres créances | 1 121 003.00 | | 1 121 003.00 | 1 121 003.00 |
CF Disponibilités | 3 031 149.00 | | 3 031 149.00 | 3 031 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 828.00 | | 337 828.00 | 337 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 156 224.00 | 488 454.00 | 9 667 770.00 | 10 156 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 466 009.00 | 3 961 627.00 | 11 504 382.00 | 15 466 009.00 |
CU Autres participations | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 661 063.00 | 2 357 332.00 | | 2 661 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 596.00 | 453 732.00 | | 430 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 678.00 | 4 207 081.00 | | 4 487 678.00 |
DP Provisions pour risques | 78 200.00 | 53 200.00 | | 78 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 200.00 | 53 200.00 | | 78 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 342.00 | 841 709.00 | | 1 250 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 345.00 | 10 290.00 | | 125 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 283.00 | 4 041 742.00 | | 4 164 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 536.00 | 1 107 478.00 | | 1 373 536.00 |
EA Autres dettes | 24 999.00 | 10 990.00 | | 24 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 938 504.00 | 6 012 208.00 | | 6 938 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 504 382.00 | 10 272 489.00 | | 11 504 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 345.00 | | | 125 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 987 327.00 | | 39 987 327.00 | 39 987 327.00 |
FG Production vendue services | 174 899.00 | | 174 899.00 | 174 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 162 226.00 | | 40 162 226.00 | 40 162 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 407 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 076 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 405 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 875 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 443.00 | |
GE Autres charges | | | 104 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 770 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 662.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 245.00 | 14 433.00 | | 246 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 582.00 | 25 095.00 | | 246 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 952.00 | 52 647.00 | | 46 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 422.00 | 2 080.00 | | 228 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 13 200.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 374.00 | 67 927.00 | | 300 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 792.00 | -42 832.00 | | -53 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 059.00 | 62 712.00 | | 33 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 345.00 | 171 099.00 | | 125 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 665 986.00 | 42 436 418.00 | | 40 665 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 235 390.00 | 41 982 687.00 | | 40 235 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 596.00 | 453 732.00 | | 430 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 164.00 | 538 285.00 | 616 664.00 | 5 388 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 689.00 | 26 607.00 | | 598 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421 698.00 | 419 018.00 | 521 905.00 | 4 421 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 776.00 | 92 659.00 | 94 759.00 | 367 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239 741.00 | 612 195.00 | 378 764.00 | 3 239 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 619.00 | 12 092.00 | | 286 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953 122.00 | 600 102.00 | 378 764.00 | 2 953 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 200.00 | 25 000.00 | | 53 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459 841.00 | 126 443.00 | 97 831.00 | 459 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 841.00 | 126 443.00 | 97 831.00 | 459 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 041.00 | 151 443.00 | 97 831.00 | 513 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 282.00 | 4 164 282.00 | | 4 164 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 913.00 | 1 366 913.00 | | 1 366 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 528.00 | | 345 528.00 | 345 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 989 642.00 | 3 989 642.00 | | 3 989 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VC Groupe et associés | 360 933.00 | 360 933.00 | | 360 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 341.00 | 338 519.00 | 911 822.00 | 1 250 341.00 |
VI Groupe et associés | 125 345.00 | 125 345.00 | | 125 345.00 |
VP Divers | 156 020.00 | 156 020.00 | | 156 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 935.00 | 582 935.00 | | 582 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 827.00 | 337 827.00 | | 337 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 380.00 | 5 441 851.00 | 345 528.00 | 5 787 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 883.00 | 6 020 061.00 | 911 822.00 | 6 931 883.00 |