| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 596.00 | | 296 596.00 | 296 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 644.00 | 279 384.00 | 10 260.00 | 289 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 471.00 | 311 926.00 | 144 545.00 | 456 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090 978.00 | 2 419 915.00 | 1 671 063.00 | 4 090 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230 606.00 | | 230 606.00 | 230 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 465 701.00 | 3 011 225.00 | 2 454 477.00 | 5 465 701.00 |
BT Marchandises | 1 544 541.00 | | 1 544 541.00 | 1 544 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 391 953.00 | 445 392.00 | 3 946 561.00 | 4 391 953.00 |
BZ Autres créances | 603 142.00 | | 603 142.00 | 603 142.00 |
CF Disponibilités | 1 310 783.00 | | 1 310 783.00 | 1 310 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 722.00 | | 124 722.00 | 124 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 980 478.00 | 445 392.00 | 7 535 086.00 | 7 980 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 446 179.00 | 3 456 617.00 | 9 989 562.00 | 13 446 179.00 |
CU Autres participations | 101 407.00 | | 101 407.00 | 101 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 018.00 | 16 253.00 | | 21 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 2 135 083.00 | 2 389 382.00 | | 2 135 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 748.00 | 195 740.00 | | 496 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 349.00 | 3 706 875.00 | | 4 003 349.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 787.00 | 850 705.00 | | 1 023 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 959.00 | | | 135 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 899.00 | 2 963 781.00 | | 3 810 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 635.00 | 670 700.00 | | 956 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 434 297.00 | | |
EA Autres dettes | 8 933.00 | 4 595.00 | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936 213.00 | 4 924 077.00 | | 5 936 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 989 562.00 | 8 645 952.00 | | 9 989 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 368 778.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 368 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 764 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 132 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 393 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 473 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 516.00 | |
GE Autres charges | | | 230 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 067 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | 7 129.00 | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 025.00 | 28 217.00 | | 43 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 619.00 | 45 346.00 | | 45 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 596.00 | 28 081.00 | | 29 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 243.00 | 44 599.00 | | 22 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 839.00 | 72 680.00 | | 86 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 221.00 | -27 334.00 | | -41 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 313.00 | 31 373.00 | | 154 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 817 098.00 | 32 387 508.00 | | 38 817 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 320 350.00 | 32 191 767.00 | | 38 320 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 748.00 | 195 740.00 | | 496 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 052.00 | 617 802.00 | 345 632.00 | 2 739 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 909.00 | 600 562.00 | 345 632.00 | 2 476 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 620.00 | 82 137.00 | 403 657.00 | 396 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 620.00 | 117 137.00 | 403 657.00 | 411 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 899.00 | 3 810 899.00 | | 3 810 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 605.00 | | | 230 605.00 |
VC Groupe et associés | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 786.00 | 305 850.00 | 642 253.00 | 1 023 786.00 |
VI Groupe et associés | 135 958.00 | 135 958.00 | | 135 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956 632.00 | 956 632.00 | | 956 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 515.00 | | | 311 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 422.00 | 5 044 485.00 | 305 936.00 | 5 350 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 212.00 | 5 218 276.00 | 642 253.00 | 5 936 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |