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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 596.00 | | 276 596.00 | 276 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 184.00 | 262 143.00 | 6 040.00 | 268 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 382.00 | 239 597.00 | 190 785.00 | 430 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 602 223.00 | 2 237 313.00 | 1 364 911.00 | 3 602 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149 689.00 | | 149 689.00 | 149 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 441.00 | 2 739 053.00 | 2 308 388.00 | 5 047 441.00 |
BT Marchandises | 1 366 263.00 | | 1 366 263.00 | 1 366 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453 325.00 | 396 621.00 | 3 056 704.00 | 3 453 325.00 |
BZ Autres créances | 733 901.00 | | 733 901.00 | 733 901.00 |
CF Disponibilités | 1 036 702.00 | | 1 036 702.00 | 1 036 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 443.00 | | 130 443.00 | 130 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 734 185.00 | 396 621.00 | 6 337 564.00 | 6 734 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 781 626.00 | 3 135 674.00 | 8 645 952.00 | 11 781 626.00 |
CU Autres participations | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 2 389 382.00 | 2 178 275.00 | | 2 389 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 740.00 | 211 107.00 | | 195 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 875.00 | 3 511 135.00 | | 3 706 875.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 705.00 | 567 593.00 | | 850 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 781.00 | 2 824 638.00 | | 2 963 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 700.00 | 575 019.00 | | 670 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 297.00 | | | 434 297.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | 5 565.00 | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 077.00 | 3 972 814.00 | | 4 924 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 645 952.00 | 7 508 949.00 | | 8 645 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 903 354.00 | | 31 903 354.00 | 31 903 354.00 |
FG Production vendue services | 120 352.00 | | 120 352.00 | 120 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 023 706.00 | | 32 023 706.00 | 32 023 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 328 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 345 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 213.00 | |
GE Autres charges | | | 201 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 078 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 129.00 | 1 316.00 | | 7 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 217.00 | 16 168.00 | | 28 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 70 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 346.00 | 87 483.00 | | 45 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 081.00 | 142 131.00 | | 28 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 599.00 | 4 561.00 | | 44 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 680.00 | 171 692.00 | | 72 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 334.00 | -84 209.00 | | -27 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 373.00 | 43 665.00 | | 31 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 387 508.00 | 30 575 817.00 | | 32 387 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 191 767.00 | 30 364 710.00 | | 32 191 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 740.00 | 211 107.00 | | 195 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 552.00 | 363 554.00 | 178 053.00 | 2 553 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 892.00 | 348 070.00 | 178 053.00 | 2 306 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 397.00 | 61 213.00 | 185 988.00 | 521 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 397.00 | 61 213.00 | 195 988.00 | 546 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 781.00 | 2 963 781.00 | | 2 963 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 297.00 | 434 297.00 | | 434 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 689.00 | | | 149 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VC Groupe et associés | 167 343.00 | | | 167 343.00 |
VP Divers | 258 973.00 | | | 258 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 869.00 | | | 298 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 443.00 | | | 130 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 359.00 | 4 252 032.00 | 215 327.00 | 4 467 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 076.00 | 4 414 027.00 | 510 049.00 | 4 924 076.00 |