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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 595.00 | | 296 595.00 | 296 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 657.00 | 323 045.00 | 41 612.00 | 364 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 412.00 | 508 916.00 | 81 496.00 | 590 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 818 222.00 | 3 146 772.00 | 671 450.00 | 3 818 222.00 |
AX Avances et acomptes | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 500.00 | | 382 500.00 | 382 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542 893.00 | 3 978 733.00 | 1 564 160.00 | 5 542 893.00 |
BT Marchandises | 1 780 010.00 | | 1 780 010.00 | 1 780 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 780 195.00 | 384 556.00 | 4 395 639.00 | 4 780 195.00 |
BZ Autres créances | 560 598.00 | | 560 598.00 | 560 598.00 |
CF Disponibilités | 4 094 371.00 | | 4 094 371.00 | 4 094 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 550.00 | | 259 550.00 | 259 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 486 574.00 | 384 556.00 | 11 102 018.00 | 11 486 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 029 468.00 | 4 363 290.00 | 12 666 178.00 | 17 029 468.00 |
CU Autres participations | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 991 659.00 | | | 2 991 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 934.00 | | | 552 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940 611.00 | | | 4 940 611.00 |
DP Provisions pour risques | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 614.00 | | | 948 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 592.00 | | | 296 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031 973.00 | | | 5 031 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 834.00 | | | 1 351 834.00 |
EA Autres dettes | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 366.00 | | | 7 641 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 666 178.00 | | | 12 666 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 076 211.00 | | | 7 076 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 512 631.00 | | 42 512 631.00 | 42 512 631.00 |
FG Production vendue services | 185 603.00 | | 185 603.00 | 185 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 698 235.00 | | 42 698 235.00 | 42 698 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 988 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 712 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 044 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 467.00 | |
GE Autres charges | | | 153 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 043 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 881.00 | | | 114 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 957.00 | | | -44 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 922.00 | | | 104 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 146.00 | | | 247 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 026 093.00 | | | 43 026 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 473 159.00 | | | 42 473 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 934.00 | | | 552 934.00 |