| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 296 596.00 | | 296 596.00 | 296 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 094.00 | 286 620.00 | 15 474.00 | 302 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 294.00 | 369 873.00 | 118 421.00 | 488 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 932 146.00 | 2 583 249.00 | 1 348 897.00 | 3 932 146.00 |
AX Avances et acomptes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 089.00 | | 261 089.00 | 261 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 165.00 | 3 239 742.00 | 2 148 423.00 | 5 388 165.00 |
BT Marchandises | 1 518 121.00 | | 1 518 121.00 | 1 518 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 585 548.00 | 459 842.00 | 4 125 706.00 | 4 585 548.00 |
BZ Autres créances | 810 036.00 | | 810 036.00 | 810 036.00 |
CF Disponibilités | 1 446 766.00 | | 1 446 766.00 | 1 446 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 898.00 | | 211 898.00 | 211 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 583 908.00 | 459 842.00 | 8 124 067.00 | 8 583 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 972 073.00 | 3 699 584.00 | 10 272 489.00 | 13 972 073.00 |
CU Autres participations | 103 687.00 | | 103 687.00 | 103 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 100 500.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 357 332.00 | 2 135 083.00 | | 2 357 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 732.00 | 496 748.00 | | 453 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 081.00 | 4 003 349.00 | | 4 207 081.00 |
DP Provisions pour risques | 53 200.00 | 50 000.00 | | 53 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 200.00 | 50 000.00 | | 53 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 709.00 | 1 023 787.00 | | 841 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 290.00 | 135 959.00 | | 10 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 742.00 | 3 810 899.00 | | 4 041 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 478.00 | 956 635.00 | | 1 107 478.00 |
EA Autres dettes | 10 990.00 | 8 933.00 | | 10 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 012 208.00 | 5 936 213.00 | | 6 012 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 272 489.00 | 9 989 562.00 | | 10 272 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 946 008.00 | | 41 946 008.00 | 41 946 008.00 |
FG Production vendue services | 172 997.00 | | 172 997.00 | 172 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 119 005.00 | | 42 119 005.00 | 42 119 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 406 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 314 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 750 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 951 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 723.00 | |
GE Autres charges | | | 127 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 674 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 2 694.00 | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 433.00 | 43 025.00 | | 14 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 095.00 | 45 619.00 | | 25 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 647.00 | 29 596.00 | | 52 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 22 243.00 | | 2 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 200.00 | 35 000.00 | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 927.00 | 86 839.00 | | 67 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 832.00 | -41 221.00 | | -42 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 099.00 | 154 313.00 | | 171 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 436 418.00 | 38 817 098.00 | | 42 436 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 982 687.00 | 38 320 350.00 | | 41 982 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 732.00 | 496 748.00 | | 453 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 224.00 | 587 874.00 | 359 357.00 | 3 011 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 383.00 | 7 236.00 | | 279 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731 841.00 | 580 638.00 | 359 357.00 | 2 731 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 13 200.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 391.00 | 152 723.00 | 138 273.00 | 445 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 391.00 | 165 923.00 | 148 273.00 | 495 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 741.00 | 4 041 741.00 | | 4 041 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 089.00 | | 261 089.00 | 261 089.00 |
UX Autres créances clients | 4 585 547.00 | 4 585 547.00 | | 4 585 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VC Groupe et associés | 262 112.00 | 262 112.00 | | 262 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 708.00 | 270 191.00 | 571 517.00 | 841 708.00 |
VI Groupe et associés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107 476.00 | 1 107 476.00 | | 1 107 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 807.00 | 371 807.00 | | 371 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 898.00 | 211 898.00 | | 211 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 571.00 | 5 607 482.00 | 261 089.00 | 5 868 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 207.00 | 5 440 690.00 | 571 517.00 | 6 012 207.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |