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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 596.00 | | 296 596.00 | 296 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 526.00 | 349 774.00 | 35 752.00 | 385 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 017.00 | 548 533.00 | 49 484.00 | 598 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 794 598.00 | 3 008 194.00 | 786 404.00 | 3 794 598.00 |
AX Avances et acomptes | 187 026.00 | | 187 026.00 | 187 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 527.00 | | 472 527.00 | 472 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 754 517.00 | 3 906 501.00 | 1 848 016.00 | 5 754 517.00 |
BT Marchandises | 2 654 240.00 | | 2 654 240.00 | 2 654 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061 002.00 | 281 412.00 | 5 779 590.00 | 6 061 002.00 |
BZ Autres créances | 824 028.00 | | 824 028.00 | 824 028.00 |
CF Disponibilités | 5 752 568.00 | | 5 752 568.00 | 5 752 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 798.00 | | 367 798.00 | 367 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 675 760.00 | 281 412.00 | 15 394 348.00 | 15 675 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 430 277.00 | 4 187 913.00 | 17 242 364.00 | 21 430 277.00 |
CU Autres participations | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 194 594.00 | 2 991 660.00 | | 3 194 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 038.00 | 552 934.00 | | 1 856 038.00 |
DL TOTAL (I) | 6 446 650.00 | 4 940 612.00 | | 6 446 650.00 |
DP Provisions pour risques | 69 200.00 | 84 200.00 | | 69 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 200.00 | 84 200.00 | | 69 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 273.00 | 948 615.00 | | 993 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 150.00 | 296 593.00 | | 1 014 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 673.00 | 5 031 974.00 | | 6 666 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 178.00 | 1 351 834.00 | | 2 013 178.00 |
EA Autres dettes | 39 241.00 | 12 351.00 | | 39 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 726 514.00 | 7 641 367.00 | | 10 726 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 242 364.00 | 12 666 178.00 | | 17 242 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 995 933.00 | | 59 995 933.00 | 59 995 933.00 |
FG Production vendue services | 221 902.00 | | 221 902.00 | 221 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 217 835.00 | | 60 217 835.00 | 60 217 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 544 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 761 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 217 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 303 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 348.00 | |
GE Autres charges | | | 143 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 258 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 285 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 300 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 725.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | 24 792.00 | | 82 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 420.00 | 25 517.00 | | 97 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 687.00 | 16 480.00 | | 132 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 044.00 | 47 995.00 | | 178 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 731.00 | 70 475.00 | | 310 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 312.00 | -44 958.00 | | -213 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432 295.00 | 104 922.00 | | 432 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 567.00 | 247 146.00 | | 798 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 661 940.00 | 43 026 094.00 | | 60 661 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 805 902.00 | 42 473 160.00 | | 58 805 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856 038.00 | 552 934.00 | | 1 856 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542 894.00 | | 902 366.00 | 5 542 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 393.00 | 492 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 742.00 | 5 754 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 349.00 | 4 579 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 254.00 | | 20 868.00 | 661 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478 913.00 | | 774 078.00 | 4 478 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 727.00 | | 107 420.00 | 402 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 734.00 | 342 118.00 | 414 351.00 | 3 978 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 045.00 | 26 729.00 | | 323 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655 689.00 | 315 390.00 | 414 351.00 | 3 655 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 200.00 | | 15 000.00 | 84 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 200.00 | | 15 000.00 | 84 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 673.00 | 6 666 673.00 | | 6 666 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013 178.00 | 2 013 178.00 | | 2 013 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 390.00 | 1 053 390.00 | | 1 053 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 527.00 | | 472 527.00 | 472 527.00 |
UX Autres créances clients | 6 061 002.00 | 6 061 002.00 | | 6 061 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 679.00 | 352 034.00 | 529 082.00 | 986 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 436.00 | | | 437 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 105.00 | | | 395 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 028.00 | 824 028.00 | | 824 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 798.00 | 367 798.00 | | 367 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 725 355.00 | 7 252 828.00 | 472 527.00 | 7 725 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 726 514.00 | 10 091 869.00 | 529 082.00 | 10 726 514.00 |